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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 507 011.00 | | 507 011.00 | 507 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 371.00 | | 53 371.00 | 53 371.00 |
BZ Autres créances | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CF Disponibilités | 101 595.00 | | 101 595.00 | 101 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 156 067.00 | | 156 067.00 | 156 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 078.00 | | 663 078.00 | 663 078.00 |
CU Autres participations | 507 011.00 | | 507 011.00 | 507 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 658.00 | 239 658.00 | | 239 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 966.00 | 23 966.00 | | 23 966.00 |
DG Autres réserves | 59 257.00 | 25 175.00 | | 59 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 703.00 | 34 082.00 | | 135 703.00 |
DL TOTAL (I) | 458 584.00 | 322 880.00 | | 458 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 172.00 | 199 543.00 | | 155 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | 21 029.00 | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 024.00 | 5 818.00 | | 6 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 074.00 | 31 332.00 | | 43 074.00 |
EA Autres dettes | | 128.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 494.00 | 257 850.00 | | 204 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 078.00 | 580 731.00 | | 663 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 684.00 | 102 855.00 | | 94 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 39.00 | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 476.00 | | 220 476.00 | 220 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 476.00 | | 220 476.00 | 220 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 837.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 187.00 | 4 748.00 | | 1 187.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 273.00 | 32 755.00 | | 33 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 392.00 | 3 333.00 | | 9 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 897.00 | 225 010.00 | | 318 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 194.00 | 190 928.00 | | 183 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 703.00 | 34 082.00 | | 135 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 010.00 | | 97 080.00 | 507 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 079.00 | 507 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 079.00 | 507 011.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 010.00 | | 97 080.00 | 507 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
UX Autres créances clients | 53 371.00 | | | 53 371.00 |
VB T. V. A. | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 142.00 | 45 332.00 | 109 810.00 | 155 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 319.00 | | | 44 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 473.00 | 54 473.00 | | 54 473.00 |
VW T.V.A. | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 494.00 | 94 684.00 | 109 810.00 | 204 494.00 |