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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 507 011.00 | | 507 011.00 | 507 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 850.00 | | 130 850.00 | 130 850.00 |
BZ Autres créances | 17 366.00 | | 17 366.00 | 17 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 47 364.00 | | 47 364.00 | 47 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 581.00 | | 295 581.00 | 295 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 591.00 | | 802 591.00 | 802 591.00 |
CU Autres participations | 507 011.00 | | 507 011.00 | 507 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 658.00 | 239 658.00 | | 239 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 966.00 | 23 966.00 | | 23 966.00 |
DG Autres réserves | 312 591.00 | 194 960.00 | | 312 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 704.00 | 167 631.00 | | 90 704.00 |
DL TOTAL (I) | 666 918.00 | 626 214.00 | | 666 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 275.00 | 109 941.00 | | 77 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776.00 | 2 103.00 | | 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 587.00 | 8 103.00 | | 13 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 035.00 | 54 607.00 | | 44 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 673.00 | 174 754.00 | | 135 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 591.00 | 800 969.00 | | 802 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 990.00 | 97 585.00 | | 88 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 29.00 | | 34.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 042.00 | | 253 042.00 | 253 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 042.00 | | 253 042.00 | 253 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 319.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 000.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 991.00 | 34 745.00 | | 35 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 422.00 | 22 340.00 | | 9 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 742.00 | 359 002.00 | | 301 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 038.00 | 191 371.00 | | 211 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 704.00 | 167 631.00 | | 90 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 011.00 | | | 507 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 011.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 011.00 | | | 507 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
UX Autres créances clients | 130 850.00 | 130 850.00 | | 130 850.00 |
VB T. V. A. | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 241.00 | 30 559.00 | 46 683.00 | 77 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 641.00 | | | 32 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 217.00 | 148 217.00 | | 148 217.00 |
VW T.V.A. | 21 808.00 | 21 808.00 | | 21 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 673.00 | 88 990.00 | 46 683.00 | 135 673.00 |