| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 507 011.00 | | 507 011.00 | 507 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 718.00 | | 125 718.00 | 125 718.00 |
BZ Autres créances | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CF Disponibilités | 165 186.00 | | 165 186.00 | 165 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 958.00 | | 293 958.00 | 293 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 969.00 | | 800 969.00 | 800 969.00 |
CU Autres participations | 507 011.00 | | 507 011.00 | 507 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 658.00 | 239 658.00 | | 239 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 966.00 | 23 966.00 | | 23 966.00 |
DG Autres réserves | 194 960.00 | 59 257.00 | | 194 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 631.00 | 135 703.00 | | 167 631.00 |
DL TOTAL (I) | 626 214.00 | 458 584.00 | | 626 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 941.00 | 155 172.00 | | 109 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 103.00 | 224.00 | | 2 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 103.00 | 6 024.00 | | 8 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 607.00 | 43 074.00 | | 54 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 754.00 | 204 494.00 | | 174 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 969.00 | 663 078.00 | | 800 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 585.00 | 94 684.00 | | 97 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 30.00 | | 29.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 765.00 | | 248 765.00 | 248 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 765.00 | | 248 765.00 | 248 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 451.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 000.00 | 1 187.00 | | 13 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 745.00 | 33 273.00 | | 34 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 340.00 | 9 392.00 | | 22 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 002.00 | 318 897.00 | | 359 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 371.00 | 183 194.00 | | 191 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 631.00 | 135 703.00 | | 167 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 011.00 | | | 507 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 011.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 011.00 | | | 507 011.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
UX Autres créances clients | 125 718.00 | | | 125 718.00 |
VB T. V. A. | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 913.00 | 32 743.00 | 77 170.00 | 109 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 185.00 | | | 45 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 772.00 | 128 772.00 | | 128 772.00 |
VW T.V.A. | 27 153.00 | 27 153.00 | | 27 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 754.00 | 97 585.00 | 77 170.00 | 174 754.00 |