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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 153.00 | 558.00 | 127 595.00 | 128 153.00 |
BZ Autres créances | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CF Disponibilités | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 692.00 | 558.00 | 129 135.00 | 129 692.00 |
CU Autres participations | 127 550.00 | | 127 550.00 | 127 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -16 161.00 | -11 206.00 | | -16 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 815.00 | -4 955.00 | | -3 815.00 |
DL TOTAL (I) | -19 476.00 | -15 661.00 | | -19 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 520.00 | 36 746.00 | | 22 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 955.00 | 107 366.00 | | 125 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136.00 | 165.00 | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 611.00 | 144 276.00 | | 148 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 135.00 | 128 615.00 | | 129 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -120.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 815.00 | 4 955.00 | | 3 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 815.00 | -4 955.00 | | -3 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 153.00 | | | 128 153.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 558.00 | | | 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 153.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 595.00 | | | 127 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 520.00 | 14 859.00 | 7 660.00 | 22 520.00 |
VI Groupe et associés | 125 955.00 | 125 955.00 | | 125 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279.00 | 1 234.00 | 45.00 | 1 279.00 |
VW T.V.A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 611.00 | 140 950.00 | 7 660.00 | 148 611.00 |