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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 153.00 | 558.00 | 127 595.00 | 128 153.00 |
BZ Autres créances | 92 073.00 | | 92 073.00 | 92 073.00 |
CF Disponibilités | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 126.00 | | 92 126.00 | 92 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 279.00 | 558.00 | 219 722.00 | 220 279.00 |
CU Autres participations | 127 550.00 | | 127 550.00 | 127 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -26 408.00 | -23 557.00 | | -26 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 995.00 | -2 851.00 | | 241 995.00 |
DL TOTAL (I) | 216 086.00 | -25 908.00 | | 216 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 635.00 | 154 865.00 | | 3 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 635.00 | 154 903.00 | | 3 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 722.00 | 128 994.00 | | 219 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 6.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 6.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | -6.00 | | -13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005.00 | 2 851.00 | | 2 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 995.00 | -2 851.00 | | 241 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 153.00 | | 70 000.00 | 128 153.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 558.00 | | | 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 127 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 128 153.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 558.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 595.00 | | 70 000.00 | 127 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558.00 | | | 558.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 558.00 | | | 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558.00 | | | 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
VB T. V. A. | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VP Divers | 62 483.00 | 62 483.00 | | 62 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 119.00 | 92 073.00 | 45.00 | 92 119.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |