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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 153.00 | 558.00 | 127 595.00 | 128 153.00 |
BZ Autres créances | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CF Disponibilités | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 713.00 | 558.00 | 130 155.00 | 130 713.00 |
CU Autres participations | 127 550.00 | | 127 550.00 | 127 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 121 587.00 | 54 157.00 | | 121 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 399.00 | 67 429.00 | | -18 399.00 |
DL TOTAL (I) | 103 688.00 | 122 087.00 | | 103 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 121.00 | 7 121.00 | | 20 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 347.00 | 309.00 | | 6 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 468.00 | 7 430.00 | | 26 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 155.00 | 129 516.00 | | 130 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 468.00 | | | 26 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 076.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 060.00 | 13.00 | | 1 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 060.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 060.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 70 224.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 399.00 | 2 794.00 | | 18 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 399.00 | 67 429.00 | | -18 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 153.00 | | | 128 153.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 558.00 | | | 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 153.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 558.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 595.00 | | | 127 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558.00 | | | 558.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 558.00 | | | 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558.00 | | | 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VB T. V. A. | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VI Groupe et associés | 20 121.00 | 20 121.00 | | 20 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 884.00 | 1 839.00 | 45.00 | 1 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 468.00 | 26 468.00 | | 26 468.00 |