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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 800.00 | 21 357.00 | 13 443.00 | 34 800.00 |
AH Fonds commercial | 627 500.00 | | 627 500.00 | 627 500.00 |
AP Constructions | 20 404.00 | 7 853.00 | 12 551.00 | 20 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 666.00 | 205 122.00 | 298 544.00 | 503 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 370.00 | 234 332.00 | 971 038.00 | 1 205 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 995.00 | | 23 995.00 | 23 995.00 |
BZ Autres créances | 98 389.00 | | 98 389.00 | 98 389.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 96 419.00 | | 96 419.00 | 96 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 062.00 | | 224 062.00 | 224 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 433.00 | 234 332.00 | 1 195 101.00 | 1 429 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 298 553.00 | 148 103.00 | | 298 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 933.00 | 150 450.00 | | 86 933.00 |
DL TOTAL (I) | 386 586.00 | 299 653.00 | | 386 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 727.00 | 516 365.00 | | 386 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 589.00 | 245 872.00 | | 263 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 608.00 | 85 778.00 | | 94 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 984.00 | 62 863.00 | | 53 984.00 |
EA Autres dettes | 4 631.00 | 3 834.00 | | 4 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 515.00 | 914 712.00 | | 808 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 101.00 | 1 214 365.00 | | 1 195 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 654.00 | 529 114.00 | | 539 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 829 973.00 | | 829 973.00 | 829 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 973.00 | | 829 973.00 | 829 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 403.00 | |
GE Autres charges | | | 2 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 181.00 | 16 787.00 | | 18 181.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 248.00 | 2 207.00 | | 2 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 832.00 | 1 123.00 | | 1 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 832.00 | 1 123.00 | | 1 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 161.00 | 1 927.00 | | 5 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 161.00 | 1 927.00 | | 5 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 329.00 | -804.00 | | -3 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 317.00 | 58 545.00 | | 26 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 029.00 | 925 339.00 | | 850 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 096.00 | 774 888.00 | | 763 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 933.00 | 150 450.00 | | 86 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 680.00 | | 690.00 | 1 204 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 205 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 662 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 662 300.00 | | | 662 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 380.00 | | 690.00 | 523 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 929.00 | 68 403.00 | | 165 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 397.00 | 6 960.00 | | 14 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 532.00 | 61 443.00 | | 151 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 608.00 | 94 608.00 | | 94 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 354.00 | 24 354.00 | | 24 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
VB T. V. A. | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 598.00 | 116 738.00 | 268 860.00 | 385 598.00 |
VI Groupe et associés | 263 589.00 | 263 589.00 | | 263 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 844.00 | | | 45 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 387.00 | | | 39 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 649.00 | 103 649.00 | 19 000.00 | 122 649.00 |
VW T.V.A. | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 515.00 | 539 654.00 | 268 860.00 | 808 515.00 |