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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
AH Fonds commercial | 627 500.00 | | 627 500.00 | 627 500.00 |
AP Constructions | 20 404.00 | 12 093.00 | 8 311.00 | 20 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 539.00 | 301 877.00 | 226 662.00 | 528 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 243.00 | 348 770.00 | 881 473.00 | 1 230 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 351.00 | | 9 351.00 | 9 351.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BZ Autres créances | 82 094.00 | | 82 094.00 | 82 094.00 |
CF Disponibilités | 120 561.00 | | 120 561.00 | 120 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 095.00 | | 214 095.00 | 214 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 339.00 | 348 770.00 | 1 095 569.00 | 1 444 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 426 146.00 | 385 486.00 | | 426 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 440.00 | 40 660.00 | | 112 440.00 |
DL TOTAL (I) | 539 686.00 | 427 246.00 | | 539 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 618.00 | 277 542.00 | | 160 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 743.00 | 267 991.00 | | 241 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 678.00 | 93 704.00 | | 53 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 052.00 | 93 066.00 | | 95 052.00 |
EA Autres dettes | 4 790.00 | 4 631.00 | | 4 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 882.00 | 736 933.00 | | 555 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 569.00 | 1 164 179.00 | | 1 095 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 638.00 | 587 665.00 | | 511 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 761.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 951 015.00 | | 951 015.00 | 951 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 015.00 | | 951 015.00 | 951 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 836.00 | |
GE Autres charges | | | 2 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 086.00 | 25 065.00 | | 16 086.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 288.00 | 2 267.00 | | 2 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 950.00 | 163.00 | | 1 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 950.00 | 163.00 | | 1 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | 3 000.00 | | 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 915.00 | | | 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 407.00 | 3 000.00 | | 1 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 543.00 | -2 837.00 | | 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 166.00 | 4 414.00 | | 31 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 052.00 | 874 431.00 | | 969 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 611.00 | 833 771.00 | | 856 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 440.00 | 40 660.00 | | 112 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 219.00 | | 24 552.00 | 1 216 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 529.00 | 1 230 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 662 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 529.00 | 548 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 662 300.00 | | | 662 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 919.00 | | 24 552.00 | 534 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 548.00 | 63 836.00 | 9 614.00 | 294 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 317.00 | 6 483.00 | | 28 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 231.00 | 57 353.00 | 9 614.00 | 266 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 678.00 | 53 678.00 | | 53 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 353.00 | 43 353.00 | | 43 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 483.00 | 25 483.00 | | 25 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 783.00 | 30 783.00 | | 30 783.00 |
VB T. V. A. | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 896.00 | 115 652.00 | 44 244.00 | 159 896.00 |
VI Groupe et associés | 241 743.00 | 241 743.00 | | 241 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 797.00 | | | 119 797.00 |
VP Divers | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 851.00 | 32 851.00 | | 32 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 184.00 | 84 184.00 | 19 000.00 | 103 184.00 |
VW T.V.A. | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 882.00 | 511 638.00 | 44 244.00 | 555 882.00 |