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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 800.00 | 28 317.00 | 6 483.00 | 34 800.00 |
AH Fonds commercial | 627 500.00 | | 627 500.00 | 627 500.00 |
AP Constructions | 20 404.00 | 10 057.00 | 10 347.00 | 20 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 515.00 | 256 174.00 | 258 342.00 | 514 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 219.00 | 294 548.00 | 921 672.00 | 1 216 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 522.00 | | 20 522.00 | 20 522.00 |
BZ Autres créances | 146 344.00 | | 146 344.00 | 146 344.00 |
CF Disponibilités | 69 444.00 | | 69 444.00 | 69 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 507.00 | | 242 507.00 | 242 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 727.00 | 294 548.00 | 1 164 179.00 | 1 458 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 385 486.00 | 298 553.00 | | 385 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 660.00 | 86 933.00 | | 40 660.00 |
DL TOTAL (I) | 427 246.00 | 386 586.00 | | 427 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 542.00 | 386 727.00 | | 277 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 991.00 | 263 589.00 | | 267 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 704.00 | 94 608.00 | | 93 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 066.00 | 53 984.00 | | 93 066.00 |
EA Autres dettes | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 977.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 736 933.00 | 808 515.00 | | 736 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 179.00 | 1 195 101.00 | | 1 164 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 665.00 | 539 654.00 | | 587 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 849 202.00 | | 849 202.00 | 849 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 202.00 | | 849 202.00 | 849 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 065.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 213.00 | |
GE Autres charges | | | 2 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 065.00 | 18 181.00 | | 25 065.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 267.00 | 2 248.00 | | 2 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | 1 832.00 | | 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163.00 | 1 832.00 | | 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 5 161.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 5 161.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 837.00 | -3 329.00 | | -2 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 414.00 | 26 317.00 | | 4 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 431.00 | 850 029.00 | | 874 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 771.00 | 763 096.00 | | 833 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 660.00 | 86 933.00 | | 40 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 370.00 | | 17 847.00 | 1 205 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 998.00 | 1 216 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 662 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 998.00 | 534 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 662 300.00 | | | 662 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 070.00 | | 17 847.00 | 524 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 332.00 | 67 213.00 | 6 998.00 | 234 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 357.00 | 6 960.00 | | 21 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 975.00 | 60 253.00 | 6 998.00 | 212 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 704.00 | 93 704.00 | | 93 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 136.00 | 45 136.00 | | 45 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 616.00 | 33 616.00 | | 33 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 783.00 | | | 30 783.00 |
VB T. V. A. | 43 887.00 | | | 43 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 860.00 | 119 592.00 | 149 268.00 | 268 860.00 |
VI Groupe et associés | 267 991.00 | 267 991.00 | | 267 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 738.00 | | | 116 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 586.00 | | | 38 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 088.00 | | | 33 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 541.00 | 152 541.00 | 19 000.00 | 171 541.00 |
VW T.V.A. | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 933.00 | 587 665.00 | 149 268.00 | 736 933.00 |