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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BZ Autres créances | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 255.00 | | 101 255.00 | 101 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 255.00 | | 371 255.00 | 371 255.00 |
CU Autres participations | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 500.00 | 136 500.00 | | 136 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 659.00 | 3 093.00 | | 8 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 806.00 | 111 312.00 | | 136 806.00 |
DL TOTAL (I) | 281 965.00 | 250 905.00 | | 281 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 018.00 | 108 321.00 | | 88 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 236.00 | | 1 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 290.00 | 109 557.00 | | 89 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 255.00 | 360 462.00 | | 371 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -452.00 | -1 876.00 | | -452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 596.00 | 114 225.00 | | 140 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 789.00 | 2 914.00 | | 3 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 806.00 | 111 312.00 | | 136 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VB T. V. A. | 684.00 | | | 684.00 |
VC Groupe et associés | 419.00 | | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 018.00 | 22 856.00 | 65 162.00 | 88 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 195.00 | | | 20 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 521.00 | | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 290.00 | 24 128.00 | 65 162.00 | 89 290.00 |