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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BZ Autres créances | 37 840.00 | | 37 840.00 | 37 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 14 993.00 | | 14 993.00 | 14 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 833.00 | | 142 833.00 | 142 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 833.00 | | 412 833.00 | 412 833.00 |
CU Autres participations | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 500.00 | 136 500.00 | | 136 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
DH Report à nouveau | 23 189.00 | | | 23 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 580.00 | 153 189.00 | | 155 580.00 |
DL TOTAL (I) | 328 919.00 | 303 339.00 | | 328 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 906.00 | 66 557.00 | | 44 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 651.00 | 5 531.00 | | 37 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 296.00 | | 1 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 913.00 | 73 384.00 | | 83 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 833.00 | 376 723.00 | | 412 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 665.00 | 29 419.00 | | 61 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38.00 | -1.00 | | 38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 613.00 | 156 272.00 | | 158 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 032.00 | 3 082.00 | | 3 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 580.00 | 153 189.00 | | 155 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VB T. V. A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 906.00 | 22 658.00 | 22 248.00 | 44 906.00 |
VI Groupe et associés | 37 651.00 | 37 651.00 | | 37 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 197.00 | | | 21 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 613.00 | 37 613.00 | | 37 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 840.00 | 37 840.00 | | 37 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 913.00 | 61 665.00 | 22 248.00 | 83 913.00 |