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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BZ Autres créances | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 13 307.00 | | 13 307.00 | 13 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 371.00 | | 26 371.00 | 26 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 371.00 | | 296 371.00 | 296 371.00 |
CU Autres participations | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 500.00 | 136 500.00 | | 136 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
DH Report à nouveau | 2 882.00 | 48 769.00 | | 2 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 143.00 | 84 113.00 | | 108 143.00 |
DL TOTAL (I) | 261 176.00 | 283 032.00 | | 261 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 725.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 839.00 | 19 792.00 | | 33 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 452.00 | | 1 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 669.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 195.00 | 55 638.00 | | 35 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 371.00 | 338 670.00 | | 296 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 195.00 | 55 638.00 | | 35 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 839.00 | | | 33 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1.00 | -277.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 380.00 | 86 277.00 | | 109 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236.00 | 2 163.00 | | 1 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 143.00 | 84 113.00 | | 108 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VB T. V. A. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VI Groupe et associés | 33 839.00 | 33 839.00 | | 33 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 248.00 | | | 22 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 195.00 | 35 195.00 | | 35 195.00 |