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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 180.00 | 827.00 | 354.00 | 1 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 425.00 | 4 052.00 | 40 373.00 | 44 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 605.00 | 4 879.00 | 40 727.00 | 45 605.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
060 Stock marchandises | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 934.00 | | 55 934.00 | 55 934.00 |
072 Créances – Autres | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
084 Disponibilités | 11 022.00 | | 11 022.00 | 11 022.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 912.00 | | 89 912.00 | 89 912.00 |
110 Total général Actif | 135 518.00 | 4 879.00 | 130 639.00 | 135 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 807.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 103 823.00 | | | 103 823.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 261 181.00 | | | 261 181.00 |
230 Autres produits | 113.00 | | | 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 294.00 | | | 261 294.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 197 177.00 | | | 197 177.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 526.00 | | | -7 526.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 813.00 | | | -3 813.00 |
242 Autres charges externes. | 37 910.00 | | | 37 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
252 Charges sociales | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 155.00 | | | 261 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | 139.00 | | | 139.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21.00 | | | 21.00 |
310 Bénéfice ou perte | 118.00 | | | 118.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 807.00 | | | 807.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 798.00 | | | 44 798.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 807.00 | | | 807.00 |