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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 680.00 | 4 780.00 | 900.00 | 5 680.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 093.00 | 3 567.00 | 13 526.00 | 17 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 925 280.00 | 481 966.00 | 1 443 315.00 | 1 925 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 175.00 | 63 139.00 | 105 036.00 | 168 175.00 |
AV Immobilisations en cours | 410 511.00 | | 410 511.00 | 410 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 558.00 | | 16 558.00 | 16 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 543 298.00 | 553 453.00 | 1 989 845.00 | 2 543 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 557.00 | 3 763.00 | 155 794.00 | 159 557.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 331.00 | 4 612.00 | 94 719.00 | 99 331.00 |
BT Marchandises | 48.00 | 38.00 | 10.00 | 48.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 669.00 | 1 445.00 | 762 224.00 | 763 669.00 |
BZ Autres créances | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
CF Disponibilités | 109 452.00 | | 109 452.00 | 109 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 414.00 | | 19 414.00 | 19 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 163.00 | 9 858.00 | 1 149 306.00 | 1 159 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 702 461.00 | 563 310.00 | 3 139 151.00 | 3 702 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
DH Report à nouveau | -330 411.00 | -678 612.00 | | -330 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776 880.00 | 348 202.00 | | 776 880.00 |
DL TOTAL (I) | 747 156.00 | -29 725.00 | | 747 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343.00 | 322.00 | | 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 136 059.00 | 1 783 823.00 | | 1 136 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 668.00 | 263 636.00 | | 170 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 114.00 | 84 498.00 | | 199 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 873 211.00 | 442 821.00 | | 873 211.00 |
EA Autres dettes | 12 600.00 | 2 929.00 | | 12 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 391 995.00 | 2 578 028.00 | | 2 391 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 139 151.00 | 2 548 304.00 | | 3 139 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 136 059.00 | | | 1 136 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 540 938.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 355 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 896 445.00 | |
FM Production stockée | | | -21 231.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 933 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 895 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 633.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 858.00 | |
GE Autres charges | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 011 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 921 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 904 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322 733.00 | | | 322 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322 733.00 | | | 322 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296 847.00 | | | 296 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 847.00 | 686.00 | | 296 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 885.00 | -686.00 | | 25 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 560.00 | | | 153 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 255 835.00 | 2 159 832.00 | | 3 255 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 478 954.00 | 1 811 631.00 | | 2 478 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 776 880.00 | 348 202.00 | | 776 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 871 148.00 | | 1 064 495.00 | 1 871 148.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392 345.00 | 2 543 298.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 290.00 | 17 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 392 055.00 | 2 503 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 378.00 | | 10 006.00 | 7 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 841 532.00 | | 1 054 489.00 | 1 841 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 558.00 | | | 16 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 317.00 | 338 641.00 | 95 498.00 | 310 317.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 880.00 | 900.00 | | 3 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 3 566.00 | 290.00 | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 137.00 | 334 176.00 | 95 208.00 | 306 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 668.00 | 170 668.00 | | 170 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 114.00 | 199 114.00 | | 199 114.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 873 211.00 | 873 211.00 | | 873 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 558.00 | | 16 558.00 | 16 558.00 |
UX Autres créances clients | 760 779.00 | 760 779.00 | | 760 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VB T. V. A. | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VI Groupe et associés | 1 136 059.00 | 1 136 059.00 | | 1 136 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 630.00 | | | 308 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 109.00 | 790 551.00 | 16 558.00 | 807 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 391 995.00 | 2 391 995.00 | | 2 391 995.00 |