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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 680.00 | 3 880.00 | 1 800.00 | 5 680.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 378.00 | 300.00 | 7 078.00 | 7 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 669 982.00 | 259 800.00 | 1 410 182.00 | 1 669 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 550.00 | 46 337.00 | 125 213.00 | 171 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 558.00 | | 16 558.00 | 16 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 148.00 | 310 317.00 | 1 560 831.00 | 1 871 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 996.00 | 1 670.00 | 149 326.00 | 150 996.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 120 562.00 | 11 317.00 | 109 245.00 | 120 562.00 |
BT Marchandises | 48.00 | 19.00 | 29.00 | 48.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 597.00 | 39 465.00 | 634 132.00 | 673 597.00 |
BZ Autres créances | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
CF Disponibilités | 80 966.00 | | 80 966.00 | 80 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 944.00 | 52 471.00 | 987 473.00 | 1 039 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 911 092.00 | 362 788.00 | 2 548 304.00 | 2 911 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
DH Report à nouveau | -678 612.00 | -381 256.00 | | -678 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 202.00 | -297 356.00 | | 348 202.00 |
DL TOTAL (I) | -29 725.00 | -377 926.00 | | -29 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322.00 | | | 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 783 823.00 | 1 347 577.00 | | 1 783 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 580.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 636.00 | 842 623.00 | | 263 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 498.00 | 54 271.00 | | 84 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 442 821.00 | | | 442 821.00 |
EA Autres dettes | 2 929.00 | 3 331.00 | | 2 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 578 028.00 | 2 248 383.00 | | 2 578 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 304.00 | 1 870 457.00 | | 2 548 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 671 836.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 514.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 247 825.00 | |
FG Production vendue services | | | 787 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 035 482.00 | |
FM Production stockée | | | 86 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 159 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 762 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 755.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 471.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686.00 | | | 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686.00 | 19 133.00 | | 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -686.00 | 1 167.00 | | -686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 159 832.00 | 1 135 661.00 | | 2 159 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 811 631.00 | 1 433 017.00 | | 1 811 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 202.00 | -297 356.00 | | 348 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 597.00 | | 487 551.00 | 1 383 597.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 871 148.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 841 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | 7 088.00 | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361 069.00 | | 480 464.00 | 1 361 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 558.00 | | | 16 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 562.00 | 159 755.00 | | 150 562.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 980.00 | 900.00 | | 2 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 99.00 | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 382.00 | 158 755.00 | | 147 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308 630.00 | 308 630.00 | | 308 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 636.00 | 263 636.00 | | 263 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 498.00 | 84 498.00 | | 84 498.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 442 821.00 | 442 821.00 | | 442 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 558.00 | | 16 558.00 | 16 558.00 |
UX Autres créances clients | 594 666.00 | 594 666.00 | | 594 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 931.00 | 78 931.00 | | 78 931.00 |
VB T. V. A. | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VI Groupe et associés | 1 475 194.00 | 1 475 194.00 | | 1 475 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 930 318.00 | | | 930 318.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 706.00 | 687 148.00 | 16 558.00 | 703 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 578 028.00 | 2 578 028.00 | | 2 578 028.00 |