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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 108.00 | 5 019.00 | 89.00 | 5 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 482.00 | 28 492.00 | 11 990.00 | 40 482.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 589.00 | 33 511.00 | 32 079.00 | 65 589.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 552.00 | | 22 552.00 | 22 552.00 |
072 Créances – Autres | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
084 Disponibilités | 26 289.00 | | 26 289.00 | 26 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 789.00 | | 71 789.00 | 71 789.00 |
110 Total général Actif | 137 378.00 | 33 511.00 | 103 868.00 | 137 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 838.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 868.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 838.00 | 186 356.00 | | 101 838.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 431.00 | 167 621.00 | | 114 431.00 |
222 Production stockée | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 805.00 | 353 978.00 | | 224 805.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 784.00 | 107 217.00 | | 63 784.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 632.00 | 7 059.00 | | 4 632.00 |
242 Autres charges externes. | 26 898.00 | 38 687.00 | | 26 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 875.00 | 2 498.00 | | 1 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 503.00 | 118 237.00 | | 91 503.00 |
252 Charges sociales | 28 113.00 | 50 488.00 | | 28 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 697.00 | 25 814.00 | | 7 697.00 |
256 Dotations aux provisions | | 798.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 224 502.00 | 350 798.00 | | 224 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | 303.00 | 3 180.00 | | 303.00 |
280 Produits financiers | 588.00 | | | 588.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 605.00 | 265.00 | | 4 605.00 |
294 Charges financières | 2 000.00 | 2 861.00 | | 2 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 738.00 | 166.00 | | 2 738.00 |
310 Bénéfice ou perte | 759.00 | 418.00 | | 759.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 589.00 | | | 65 589.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 508.00 | | | 31 508.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 798.00 | | | 798.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 798.00 | | | 798.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |