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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 482.00 | 37 486.00 | 2 996.00 | 40 482.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 589.00 | 42 593.00 | 22 996.00 | 65 589.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 434.00 | | 25 434.00 | 25 434.00 |
072 Créances – Autres | 11 131.00 | | 11 131.00 | 11 131.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 165.00 | | 37 165.00 | 37 165.00 |
110 Total général Actif | 102 754.00 | 42 593.00 | 60 161.00 | 102 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 897.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 161.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 516.00 | 121 601.00 | | 89 516.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 578.00 | 127 598.00 | | 136 578.00 |
222 Production stockée | | -8 536.00 | | |
230 Autres produits | 837.00 | | | 837.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 932.00 | 240 664.00 | | 226 932.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 441.00 | 75 128.00 | | 51 441.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 210.00 | 6 616.00 | | 4 210.00 |
242 Autres charges externes. | 31 598.00 | 29 382.00 | | 31 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 196.00 | 2 447.00 | | 2 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 274.00 | 83 227.00 | | 76 274.00 |
252 Charges sociales | 41 337.00 | 53 578.00 | | 41 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 497.00 | 4 586.00 | | 4 497.00 |
262 Autres charges | 273.00 | | | 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 826.00 | 254 965.00 | | 211 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 106.00 | -14 301.00 | | 15 106.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 130.00 | 1 732.00 | | 1 130.00 |
294 Charges financières | 1 454.00 | 1 685.00 | | 1 454.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 140.00 | 1 668.00 | | 6 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 643.00 | -15 923.00 | | 8 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 589.00 | | | 65 589.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 018.00 | | | 33 018.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 348.00 | | | 13 348.00 |