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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 482.00 | 40 482.00 | | 40 482.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 589.00 | 45 589.00 | 20 000.00 | 65 589.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 673.00 | | 23 673.00 | 23 673.00 |
072 Créances – Autres | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 19 161.00 | | 19 161.00 | 19 161.00 |
092 Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 537.00 | | 47 537.00 | 47 537.00 |
110 Total général Actif | 113 126.00 | 45 589.00 | 67 537.00 | 113 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 258.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 530.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 537.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69 373.00 | 103 639.00 | | 69 373.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 799.00 | 148 513.00 | | 114 799.00 |
222 Production stockée | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 153.00 | 159.00 | | 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 825.00 | 252 311.00 | | 184 825.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 655.00 | 64 019.00 | | 43 655.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 409.00 | 4 692.00 | | 4 409.00 |
242 Autres charges externes. | 31 260.00 | 30 993.00 | | 31 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 240.00 | 2 475.00 | | 3 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 350.00 | 81 357.00 | | 73 350.00 |
252 Charges sociales | 35 301.00 | 37 647.00 | | 35 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 2 996.00 | | |
262 Autres charges | 12.00 | 31.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 227.00 | 224 210.00 | | 191 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 403.00 | 28 101.00 | | -6 403.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 293.00 | 689.00 | | 8 293.00 |
294 Charges financières | 913.00 | 1 198.00 | | 913.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 7 144.00 | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 387.00 | | 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | 760.00 | 20 061.00 | | 760.00 |