| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 359 566.00 | 153 706.00 | 205 860.00 | 359 566.00 |
AP Constructions | 1 286.00 | 120.00 | 1 165.00 | 1 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 606.00 | 10 669.00 | 29 937.00 | 40 606.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 136.00 | | 12 136.00 | 12 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 756.00 | 164 496.00 | 249 260.00 | 413 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
BZ Autres créances | 648 872.00 | | 648 872.00 | 648 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 815.00 | | 672 815.00 | 672 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 572.00 | 164 496.00 | 922 075.00 | 1 086 572.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 758 410.00 | 10 000.00 | | 2 758 410.00 |
DH Report à nouveau | -7.00 | | | -7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 733 431.00 | -871 597.00 | | -2 733 431.00 |
DK Provisions réglementées | 173 494.00 | 90 863.00 | | 173 494.00 |
DL TOTAL (I) | 198 465.00 | -770 733.00 | | 198 465.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 787.00 | 10 370.00 | | 10 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 787.00 | 10 370.00 | | 10 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 885 734.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 099.00 | 123 001.00 | | 395 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 156.00 | 56 959.00 | | 51 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 802.00 | 1 025.00 | | 802.00 |
EA Autres dettes | 265 764.00 | 312 377.00 | | 265 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 822.00 | 1 379 097.00 | | 712 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 075.00 | 618 734.00 | | 922 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 028 346.00 | | 3 028 346.00 | 3 028 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 028 346.00 | | 3 028 346.00 | 3 028 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 038 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 642 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 820 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 781 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 793 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 379.00 | | | 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379.00 | | | 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 010.00 | 90 863.00 | | 83 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 010.00 | 90 863.00 | | 83 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 631.00 | -90 863.00 | | -82 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -142 657.00 | | | -142 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 039 099.00 | 1 722 013.00 | | 3 039 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 772 531.00 | 2 593 610.00 | | 5 772 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 733 431.00 | -871 597.00 | | -2 733 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 000.00 | | 169 000.00 | 273 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 413 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 54 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 000.00 | | 45 000.00 | 39 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 000.00 | 117 000.00 | | 47 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 8 000.00 | | 2 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90 000.00 | 83 000.00 | | 90 000.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 000.00 | 93 000.00 | 10 000.00 | 101 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VC Groupe et associés | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 000.00 | | | 452 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 000.00 | 658 000.00 | | 658 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 000.00 | 712 000.00 | | 712 000.00 |