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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 386 422.00 | 281 790.00 | 104 631.00 | 386 422.00 |
AP Constructions | 1 286.00 | 281.00 | 1 005.00 | 1 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 881.00 | 24 152.00 | 23 729.00 | 47 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 052.00 | 306 223.00 | 136 827.00 | 443 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 060 943.00 | | 3 060 943.00 | 3 060 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 953.00 | | 11 953.00 | 11 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 072 897.00 | | 3 072 897.00 | 3 072 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 515 949.00 | 306 223.00 | 3 209 724.00 | 3 515 949.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 758 410.00 | 2 758 410.00 | | 2 758 410.00 |
DH Report à nouveau | -2 733 439.00 | -7.00 | | -2 733 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -509 748.00 | -2 733 431.00 | | -509 748.00 |
DK Provisions réglementées | 89 066.00 | 173 494.00 | | 89 066.00 |
DL TOTAL (I) | -395 711.00 | 198 466.00 | | -395 711.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 787.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 787.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 576 913.00 | | | 2 576 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 411.00 | 395 099.00 | | 955 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830.00 | 51 156.00 | | 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 363.00 | 802.00 | | 4 363.00 |
EA Autres dettes | 67 918.00 | 265 764.00 | | 67 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 605 436.00 | 712 822.00 | | 3 605 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 209 725.00 | 911 288.00 | | 3 209 725.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 389 035.00 | | 1 389 035.00 | 1 389 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389 035.00 | | 1 389 035.00 | 1 389 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 293 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 693 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 194 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 727.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 361 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -668 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -676 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 685.00 | 379.00 | | 99 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 685.00 | 379.00 | | 99 685.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 257.00 | 83 010.00 | | 15 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 257.00 | 83 010.00 | | 15 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 428.00 | -82 631.00 | | 84 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 919.00 | -142 657.00 | | -81 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 792 758.00 | 3 039 098.00 | | 4 792 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 302 506.00 | 5 772 529.00 | | 5 302 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -509 748.00 | -2 733 431.00 | | -509 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164.00 | 141.00 | | 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | 128.00 | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10.00 | 13.00 | | 10.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 173.00 | 15.00 | 99.00 | 173.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10.00 | | | 10.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183.00 | 15.00 | 99.00 | 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |