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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 386 422.00 | 365 423.00 | 20 999.00 | 386 422.00 |
AP Constructions | 1 286.00 | 442.00 | 844.00 | 1 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 708.00 | 37 040.00 | 14 668.00 | 51 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 137.00 | 402 905.00 | 47 232.00 | 450 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 5 182 041.00 | | 5 182 041.00 | 5 182 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 953.00 | | 11 953.00 | 11 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 213 195.00 | | 5 213 195.00 | 5 213 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 663 333.00 | 402 905.00 | 5 260 427.00 | 5 663 333.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 758 410.00 | 2 758 410.00 | | 2 758 410.00 |
DH Report à nouveau | -3 243 187.00 | -2 733 439.00 | | -3 243 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 435 658.00 | -509 748.00 | | -1 435 658.00 |
DK Provisions réglementées | 14 169.00 | 89 066.00 | | 14 169.00 |
DL TOTAL (I) | -1 906 266.00 | -395 711.00 | | -1 906 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 045 440.00 | 2 576 913.00 | | 6 045 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 414.00 | 955 411.00 | | 1 064 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 830.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 363.00 | | |
EA Autres dettes | 56 760.00 | 67 918.00 | | 56 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 166 694.00 | 3 605 437.00 | | 7 166 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 260 428.00 | 3 209 726.00 | | 5 260 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 090 545.00 | | 1 090 545.00 | 1 090 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 545.00 | | 1 090 545.00 | 1 090 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 243 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 333 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 772 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 681.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 911 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 577 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 596 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 992.00 | 99 685.00 | | 75 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 992.00 | 99 685.00 | | 75 992.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 095.00 | 15 257.00 | | 1 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 095.00 | 15 257.00 | | 1 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 896.00 | 84 428.00 | | 74 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 808.00 | -81 919.00 | | -85 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 409 537.00 | 4 792 758.00 | | 6 409 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 845 195.00 | 5 302 506.00 | | 7 845 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 435 658.00 | -509 748.00 | | -1 435 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306.00 | 96.00 | | 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281.00 | 83.00 | | 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24.00 | 13.00 | | 24.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 100.00 | 1 100.00 | 76 000.00 | 89 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 045 500.00 | 6 045 500.00 | | 6 045 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 400.00 | 1 064 400.00 | | 1 064 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 800.00 | 56 800.00 | | 56 800.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 284 700.00 | 4 284 700.00 | | 4 284 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 201 200.00 | 5 201 200.00 | | 5 201 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 166 700.00 | 7 166 700.00 | | 7 166 700.00 |