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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 192.00 | 876.00 | 1 316.00 | 2 192.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 465.00 | 876.00 | 727 589.00 | 728 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 377.00 | | 37 377.00 | 37 377.00 |
BZ Autres créances | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CF Disponibilités | 47 623.00 | | 47 623.00 | 47 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 823.00 | | 85 823.00 | 85 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 288.00 | 876.00 | 813 412.00 | 814 288.00 |
CU Autres participations | 686 974.00 | | 686 974.00 | 686 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 111.00 | 686 111.00 | | 686 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 41 631.00 | | | 41 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 750.00 | 43 831.00 | | 56 750.00 |
DL TOTAL (I) | 786 691.00 | 729 942.00 | | 786 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 17.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 084.00 | 9 592.00 | | 6 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 728.00 | 1 200.00 | | 2 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 039.00 | 29 020.00 | | 15 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 721.00 | 39 829.00 | | 26 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 412.00 | 769 770.00 | | 813 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 721.00 | 39 829.00 | | 26 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 089.00 | | 202 089.00 | 202 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 089.00 | | 202 089.00 | 202 089.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 874.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 998.00 | 1 464.00 | | 2 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 783.00 | 192 315.00 | | 244 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 033.00 | 148 484.00 | | 188 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 750.00 | 43 831.00 | | 56 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 301.00 | | 42 687.00 | 717 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 523.00 | 726 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 523.00 | 728 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715 110.00 | | 42 687.00 | 715 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144.00 | 732.00 | | 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144.00 | 732.00 | | 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 300.00 | 39 300.00 | | 39 300.00 |
UX Autres créances clients | 37 377.00 | | | 37 377.00 |
VB T. V. A. | 823.00 | | | 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 499.00 | 77 499.00 | | 77 499.00 |
VW T.V.A. | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 871.00 | 23 871.00 | | 23 871.00 |