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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 229.00 | 1 305.00 | 1 924.00 | 3 229.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 660.00 | 1 305.00 | 693 355.00 | 694 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 195.00 | | 27 195.00 | 27 195.00 |
BZ Autres créances | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CF Disponibilités | 504 119.00 | | 504 119.00 | 504 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 163.00 | | 533 163.00 | 533 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 823.00 | 1 305.00 | 1 226 518.00 | 1 227 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
CU Autres participations | 686 978.00 | | 686 978.00 | 686 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 217.00 | 686 111.00 | | 840 217.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 681.00 | | | 76 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 891.00 | 7 891.00 | | 10 891.00 |
DG Autres réserves | 105 085.00 | 149 750.00 | | 105 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 650.00 | 58 335.00 | | 141 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 524.00 | 902 087.00 | | 1 174 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 12.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 817.00 | 3 052.00 | | 32 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 469.00 | 4 298.00 | | 8 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 690.00 | 12 648.00 | | 10 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 994.00 | 23 885.00 | | 51 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 518.00 | 925 972.00 | | 1 226 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 994.00 | 23 885.00 | | 51 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 153.00 | | 247 153.00 | 247 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 153.00 | | 247 153.00 | 247 153.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 623.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 937.00 | 3 275.00 | | 3 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 695.00 | 280 077.00 | | 373 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 045.00 | 221 741.00 | | 232 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 650.00 | 58 335.00 | | 141 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 215.00 | | 126 445.00 | 728 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 000.00 | 691 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 000.00 | 694 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724 986.00 | | 126 445.00 | 724 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228.00 | 1 077.00 | | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228.00 | 1 077.00 | | 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
UX Autres créances clients | 27 195.00 | 27 195.00 | | 27 195.00 |
VB T. V. A. | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 32 817.00 | 32 817.00 | | 32 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 496.00 | 33 496.00 | | 33 496.00 |
VW T.V.A. | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 994.00 | 51 994.00 | | 51 994.00 |