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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 684.00 | 12 035.00 | 9 649.00 | 21 684.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 684.00 | 12 035.00 | 174 649.00 | 186 684.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 176.00 | | 17 176.00 | 17 176.00 |
072 Créances – Autres | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 17 870.00 | | 17 870.00 | 17 870.00 |
092 Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 201.00 | | 43 201.00 | 43 201.00 |
110 Total général Actif | 229 886.00 | 12 035.00 | 217 851.00 | 229 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 020.00 | |
132 Autres réserves | | | 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 208.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 851.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 717.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 346 904.00 | | | 346 904.00 |
222 Production stockée | -2 676.00 | | | -2 676.00 |
230 Autres produits | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 272.00 | | | 347 272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 179 041.00 | | | 179 041.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 80.00 | | | 80.00 |
242 Autres charges externes. | 56 114.00 | | | 56 114.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 259.00 | | | 259.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 175.00 | | | 74 175.00 |
252 Charges sociales | 38 647.00 | | | 38 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 122.00 | | | 356 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 850.00 | | | -8 850.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 401.00 | | | 401.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 339.00 | | | -9 339.00 |