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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 314.00 | 13 677.00 | 637.00 | 14 314.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 314.00 | 13 677.00 | 165 637.00 | 179 314.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
072 Créances – Autres | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 27 864.00 | | 27 864.00 | 27 864.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 820.00 | | 39 820.00 | 39 820.00 |
110 Total général Actif | 219 134.00 | 13 677.00 | 205 457.00 | 219 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 020.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 510.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 317.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 005.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 529.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 218.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 315 777.00 | | | 315 777.00 |
222 Production stockée | -6 875.00 | | | -6 875.00 |
230 Autres produits | 312.00 | | | 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 215.00 | | | 309 215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146 322.00 | | | 146 322.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
242 Autres charges externes. | 75 845.00 | | | 75 845.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 200.00 | | | 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 726.00 | | | 726.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 445.00 | | | 60 445.00 |
252 Charges sociales | 29 088.00 | | | 29 088.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
262 Autres charges | 318.00 | | | 318.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 541.00 | | | 316 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 326.00 | | | -7 326.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 58.00 | | | 58.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 588.00 | | | -8 588.00 |