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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 816.00 | 12 771.00 | 14 045.00 | 26 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 816.00 | 12 771.00 | 179 045.00 | 191 816.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 420.00 | | 26 420.00 | 26 420.00 |
072 Créances – Autres | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 49 921.00 | | 49 921.00 | 49 921.00 |
092 Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 937.00 | | 94 937.00 | 94 937.00 |
110 Total général Actif | 286 754.00 | 12 771.00 | 273 983.00 | 286 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 020.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 332.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 771.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 940.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 021.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 268.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 448 099.00 | 377 855.00 | | 448 099.00 |
222 Production stockée | 7 327.00 | -3 678.00 | | 7 327.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 460 929.00 | 374 178.00 | | 460 929.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 227 072.00 | 196 262.00 | | 227 072.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 328.00 | -6 653.00 | | 5 328.00 |
242 Autres charges externes. | 83 290.00 | 78 517.00 | | 83 290.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 247.00 | | | 247.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 618.00 | 1 022.00 | | 1 618.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 603.00 | 68 995.00 | | 81 603.00 |
252 Charges sociales | 33 010.00 | 29 662.00 | | 33 010.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 262.00 | 239.00 | | 6 262.00 |
262 Autres charges | 59.00 | 11.00 | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 438 243.00 | 368 054.00 | | 438 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 686.00 | 6 123.00 | | 22 686.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 121.00 | | | 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | 620.00 | 519.00 | | 620.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 385.00 | 919.00 | | 3 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 562.00 | 4 687.00 | | 18 562.00 |