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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 118.00 | 766.00 | 125 352.00 | 126 118.00 |
CF Disponibilités | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 935.00 | 766.00 | 130 169.00 | 130 935.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 717.00 | 17 230.00 | | 10 717.00 |
DL TOTAL (I) | 28 947.00 | 18 230.00 | | 28 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 043.00 | 115 155.00 | | 98 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 179.00 | 1 598.00 | | 3 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 222.00 | 116 752.00 | | 101 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 169.00 | 134 983.00 | | 130 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 222.00 | 116 752.00 | | 101 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 239.00 | | 102 239.00 | 102 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 239.00 | | 102 239.00 | 102 239.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 239.00 | 87 173.00 | | 114 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 523.00 | 69 943.00 | | 103 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 717.00 | 17 230.00 | | 10 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 766.00 | | | 120 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766.00 | | | 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13.00 | 753.00 | | 13.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13.00 | 753.00 | | 13.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 98 043.00 | 98 043.00 | | 98 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VW T.V.A. | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 222.00 | 101 222.00 | | 101 222.00 |