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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 407.00 | 1 302.00 | 105.00 | 1 407.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 121 407.00 | 1 302.00 | 120 105.00 | 121 407.00 |
CF Disponibilités | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 651.00 | | 9 651.00 | 9 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 058.00 | 1 302.00 | 129 756.00 | 131 058.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 56 778.00 | 42 325.00 | | 56 778.00 |
DH Report à nouveau | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 996.00 | 14 452.00 | | 22 996.00 |
DL TOTAL (I) | 98 004.00 | 75 008.00 | | 98 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 540.00 | 44 884.00 | | 26 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 000.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 212.00 | 4 002.00 | | 5 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 751.00 | 52 886.00 | | 31 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 756.00 | 127 895.00 | | 129 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 877.00 | 52 886.00 | | 23 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 160.00 | | 89 160.00 | 89 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 160.00 | | 89 160.00 | 89 160.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 539.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 160.00 | 114 710.00 | | 116 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 163.00 | 100 258.00 | | 93 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 996.00 | 14 452.00 | | 22 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 407.00 | | | 121 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088.00 | 214.00 | | 1 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088.00 | 214.00 | | 1 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 540.00 | 18 666.00 | 7 874.00 | 26 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 345.00 | | | 18 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VW T.V.A. | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 751.00 | 23 877.00 | 7 874.00 | 31 751.00 |