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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -1 510.00 | | -1 510.00 | -1 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 256.00 | 766.00 | 118 490.00 | 119 256.00 |
CF Disponibilités | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 502.00 | 766.00 | 127 736.00 | 128 502.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
DH Report à nouveau | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 411.00 | 10 717.00 | | 15 411.00 |
DL TOTAL (I) | 44 358.00 | 28 947.00 | | 44 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 630.00 | 98 043.00 | | 80 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 748.00 | 3 179.00 | | 2 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 378.00 | 101 222.00 | | 83 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 736.00 | 130 169.00 | | 127 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 378.00 | 101 222.00 | | 83 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 879.00 | | 92 879.00 | 92 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 879.00 | | 92 879.00 | 92 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 275.00 | | | 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 313.00 | 114 239.00 | | 106 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 902.00 | 103 523.00 | | 90 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 411.00 | 10 717.00 | | 15 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 766.00 | | -1 510.00 | 120 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766.00 | | | 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | -1 510.00 | 120 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766.00 | | | 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766.00 | | | 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -1 510.00 | -1 510.00 | | -1 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 630.00 | 80 630.00 | | 80 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -17 412.00 | | | -17 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VW T.V.A. | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 378.00 | 83 378.00 | | 83 378.00 |