| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 209.00 | 36 193.00 | 1 016.00 | 37 209.00 |
AH Fonds commercial | 248 491.00 | | 248 491.00 | 248 491.00 |
AN Terrains | 3 150 297.00 | 1 041 062.00 | 2 109 234.00 | 3 150 297.00 |
AP Constructions | 7 509 720.00 | 3 574 579.00 | 3 935 140.00 | 7 509 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 136 036.00 | 3 092 602.00 | 1 043 434.00 | 4 136 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 422 595.00 | 2 533 518.00 | 889 076.00 | 3 422 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 506 452.00 | 10 277 956.00 | 8 228 495.00 | 18 506 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
BT Marchandises | 397 953.00 | | 397 953.00 | 397 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 618.00 | 1 248.00 | 293 370.00 | 294 618.00 |
BZ Autres créances | 1 279 864.00 | | 1 279 864.00 | 1 279 864.00 |
CF Disponibilités | 182 937.00 | | 182 937.00 | 182 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 733.00 | | 26 733.00 | 26 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 000.00 | 1 248.00 | 2 186 752.00 | 2 188 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 694 453.00 | 10 279 204.00 | 10 415 248.00 | 20 694 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 200.00 | 195 200.00 | | 195 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
DG Autres réserves | 4 658 996.00 | 4 531 588.00 | | 4 658 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 160.00 | 127 407.00 | | 124 160.00 |
DK Provisions réglementées | 886 290.00 | 817 900.00 | | 886 290.00 |
DL TOTAL (I) | 5 884 166.00 | 5 691 616.00 | | 5 884 166.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 613.00 | 17 151.00 | | 15 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 613.00 | 17 151.00 | | 15 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | 219.00 | | 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 793 051.00 | 4 539 580.00 | | 3 793 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 925.00 | 329 354.00 | | 297 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 098.00 | 357 163.00 | | 384 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 281.00 | 21 032.00 | | 25 281.00 |
EA Autres dettes | 14 879.00 | 12 521.00 | | 14 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 366.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 515 468.00 | 5 260 238.00 | | 4 515 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 415 248.00 | 10 969 005.00 | | 10 415 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 034 388.00 | | 5 034 388.00 | 5 034 388.00 |
FG Production vendue services | 2 679 981.00 | | 2 679 981.00 | 2 679 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 714 370.00 | | 7 714 370.00 | 7 714 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 734 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 969 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 368 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 124 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 248.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 613.00 | |
GE Autres charges | | | 112 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 477 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 722.00 | 17 911.00 | | 6 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 978.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 024.00 | 52 833.00 | | 31 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 747.00 | 74 723.00 | | 37 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 633.00 | 7 063.00 | | 5 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 256.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 414.00 | 99 550.00 | | 99 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 047.00 | 111 870.00 | | 105 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 300.00 | -37 147.00 | | -67 300.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 455.00 | 5 414.00 | | 10 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 732.00 | 19 257.00 | | 38 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 784 491.00 | 7 854 651.00 | | 7 784 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 660 331.00 | 7 727 243.00 | | 7 660 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 160.00 | 127 407.00 | | 124 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 870.00 | | | 111 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 126 887.00 | | 417 859.00 | 18 126 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 565.00 | 35 729.00 | 18 506 452.00 | 2 565.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 565.00 | 35 729.00 | 18 220 399.00 | 2 565.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 702.00 | | | 285 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 840 834.00 | | 417 859.00 | 17 840 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | | | 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 189 043.00 | 1 124 642.00 | 35 729.00 | 9 189 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 179.00 | 2 015.00 | | 34 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 154 864.00 | 1 122 627.00 | 35 729.00 | 9 154 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 817 900.00 | 99 415.00 | 31 025.00 | 817 900.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 151.00 | 15 613.00 | 17 151.00 | 17 151.00 |
6T Sur comptes clients | 2 231.00 | 1 248.00 | 2 231.00 | 2 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 231.00 | 1 248.00 | 2 231.00 | 2 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 837 282.00 | 116 276.00 | 50 407.00 | 837 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 861.00 | 19 382.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 99 415.00 | 31 025.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 793 052.00 | 822 933.00 | 2 613 002.00 | 3 793 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 926.00 | 297 926.00 | | 297 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 664.00 | 131 664.00 | | 131 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 916.00 | 107 916.00 | | 107 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 281.00 | 25 281.00 | | 25 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UX Autres créances clients | 293 066.00 | | | 293 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
VB T. V. A. | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
VC Groupe et associés | 1 233 560.00 | | | 1 233 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 734.00 | | | 26 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 568.00 | 1 582 126.00 | 19 442.00 | 1 601 568.00 |
VW T.V.A. | 143 725.00 | 143 725.00 | | 143 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 515 469.00 | 1 545 350.00 | 2 613 002.00 | 4 515 469.00 |