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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 465.00 | 34 289.00 | 176.00 | 34 465.00 |
AH Fonds commercial | 248 491.00 | | 248 491.00 | 248 491.00 |
AN Terrains | 3 168 297.00 | 1 245 965.00 | 1 922 331.00 | 3 168 297.00 |
AP Constructions | 7 181 460.00 | 3 902 745.00 | 3 278 715.00 | 7 181 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 162 476.00 | 2 883 360.00 | 279 115.00 | 3 162 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 058 657.00 | 2 631 435.00 | 427 222.00 | 3 058 657.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 872 200.00 | 10 697 797.00 | 6 174 403.00 | 16 872 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
BT Marchandises | 424 325.00 | | 424 325.00 | 424 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 976.00 | 945.00 | 659 031.00 | 659 976.00 |
BZ Autres créances | 2 539 620.00 | | 2 539 620.00 | 2 539 620.00 |
CF Disponibilités | 208 018.00 | | 208 018.00 | 208 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 599.00 | | 20 599.00 | 20 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 858 937.00 | 945.00 | 3 857 992.00 | 3 858 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 731 138.00 | 10 698 742.00 | 10 032 396.00 | 20 731 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 200.00 | 195 200.00 | | 195 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
DG Autres réserves | 4 902 904.00 | 4 783 156.00 | | 4 902 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 522.00 | 119 747.00 | | 281 522.00 |
DK Provisions réglementées | 1 063 576.00 | 974 350.00 | | 1 063 576.00 |
DL TOTAL (I) | 6 462 723.00 | 6 091 974.00 | | 6 462 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 999.00 | 14 663.00 | | 22 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 999.00 | 14 663.00 | | 22 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304.00 | 245.00 | | 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 563 785.00 | 2 972 842.00 | | 2 563 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 746.00 | 275 282.00 | | 382 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 335.00 | 380 926.00 | | 530 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 741.00 | 13 889.00 | | 52 741.00 |
EA Autres dettes | 16 761.00 | 19 270.00 | | 16 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 546 673.00 | 3 662 456.00 | | 3 546 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 032 396.00 | 9 769 094.00 | | 10 032 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 843 420.00 | | 4 843 420.00 | 4 843 420.00 |
FG Production vendue services | 2 654 366.00 | | 2 654 366.00 | 2 654 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 497 787.00 | | 7 497 787.00 | 7 497 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 527 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 854 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 343 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 886 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 945.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 999.00 | |
GE Autres charges | | | 90 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 170 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 417.00 | 15 718.00 | | 32 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 863 639.00 | | | 863 639.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 085.00 | 12 101.00 | | 11 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 907 142.00 | 27 820.00 | | 907 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 493.00 | 2 798.00 | | 13 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 719 632.00 | 1 811.00 | | 719 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 310.00 | 100 162.00 | | 100 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833 437.00 | 104 771.00 | | 833 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 705.00 | -76 951.00 | | 73 705.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 428.00 | 10 395.00 | | 33 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 851.00 | 25 374.00 | | 103 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 442 591.00 | 7 526 736.00 | | 8 442 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 161 068.00 | 7 406 988.00 | | 8 161 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 522.00 | 119 747.00 | | 281 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 522 030.00 | | 573 002.00 | 18 522 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 222 831.00 | 16 872 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 222 831.00 | 16 588 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 734.00 | | 224.00 | 282 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 238 945.00 | | 572 778.00 | 18 238 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | | | 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 314 473.00 | 886 522.00 | 1 503 198.00 | 11 314 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 242.00 | 47.00 | | 34 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 280 232.00 | 886 475.00 | 1 503 198.00 | 11 280 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 974 351.00 | 100 311.00 | 11 085.00 | 974 351.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 663.00 | 22 999.00 | 14 663.00 | 14 663.00 |
6T Sur comptes clients | 2 017.00 | 945.00 | 2 017.00 | 2 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 017.00 | 945.00 | 2 017.00 | 2 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 991 031.00 | 124 255.00 | 27 766.00 | 991 031.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 944.00 | 16 680.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 311.00 | 11 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 563 786.00 | 810 721.00 | 1 553 032.00 | 2 563 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 746.00 | 382 746.00 | | 382 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 994.00 | 112 994.00 | | 112 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 892.00 | 67 892.00 | | 67 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 979.00 | 42 979.00 | | 42 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 741.00 | 52 741.00 | | 52 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
UX Autres créances clients | 658 770.00 | 658 770.00 | | 658 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VB T. V. A. | 19 412.00 | 19 412.00 | | 19 412.00 |
VC Groupe et associés | 2 488 681.00 | 2 488 681.00 | | 2 488 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 738 813.00 | | | 738 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 411.00 | 31 411.00 | | 31 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 599.00 | 8 003.00 | 12 596.00 | 20 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 220 548.00 | 3 207 600.00 | 12 948.00 | 3 220 548.00 |
VW T.V.A. | 304 516.00 | 304 516.00 | | 304 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 546 674.00 | 1 793 610.00 | 1 553 032.00 | 3 546 674.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 25.00 | | 19.00 |