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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 241.00 | 34 241.00 | | 34 241.00 |
AH Fonds commercial | 248 491.00 | | 248 491.00 | 248 491.00 |
AN Terrains | 3 150 297.00 | 1 143 140.00 | 2 007 156.00 | 3 150 297.00 |
AP Constructions | 7 509 720.00 | 3 872 046.00 | 3 637 673.00 | 7 509 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 133 391.00 | 3 501 663.00 | 631 727.00 | 4 133 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 445 536.00 | 2 763 380.00 | 682 156.00 | 3 445 536.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 522 030.00 | 11 314 473.00 | 7 207 556.00 | 18 522 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
BT Marchandises | 432 421.00 | | 432 421.00 | 432 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 467.00 | 2 017.00 | 577 450.00 | 579 467.00 |
BZ Autres créances | 1 403 200.00 | | 1 403 200.00 | 1 403 200.00 |
CF Disponibilités | 119 614.00 | | 119 614.00 | 119 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 563 554.00 | 2 017.00 | 2 561 537.00 | 2 563 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 085 584.00 | 11 316 490.00 | 9 769 094.00 | 21 085 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 200.00 | 195 200.00 | | 195 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
DG Autres réserves | 4 783 156.00 | 4 658 996.00 | | 4 783 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 747.00 | 124 160.00 | | 119 747.00 |
DK Provisions réglementées | 974 350.00 | 886 290.00 | | 974 350.00 |
DL TOTAL (I) | 6 091 974.00 | 5 884 166.00 | | 6 091 974.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 663.00 | 15 613.00 | | 14 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 663.00 | 15 613.00 | | 14 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | 232.00 | | 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 972 842.00 | 3 793 051.00 | | 2 972 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 282.00 | 297 925.00 | | 275 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 926.00 | 384 098.00 | | 380 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 889.00 | 25 281.00 | | 13 889.00 |
EA Autres dettes | 19 270.00 | 14 879.00 | | 19 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 662 456.00 | 4 515 468.00 | | 3 662 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 769 094.00 | 10 415 248.00 | | 9 769 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 868 576.00 | | 4 868 576.00 | 4 868 576.00 |
FG Production vendue services | 2 588 936.00 | | 2 588 936.00 | 2 588 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 457 512.00 | | 7 457 512.00 | 7 457 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 492 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 868 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 300 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 052 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 663.00 | |
GE Autres charges | | | 88 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 242 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 718.00 | 6 722.00 | | 15 718.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 101.00 | 31 024.00 | | 12 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 820.00 | 37 747.00 | | 27 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 798.00 | 5 633.00 | | 2 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 162.00 | 99 414.00 | | 100 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 771.00 | 105 047.00 | | 104 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 951.00 | -67 300.00 | | -76 951.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 395.00 | 10 455.00 | | 10 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 374.00 | 38 732.00 | | 25 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 526 736.00 | 7 784 491.00 | | 7 526 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 406 988.00 | 7 660 331.00 | | 7 406 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 747.00 | 124 160.00 | | 119 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 111 870.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 506 452.00 | | 35 117.00 | 18 506 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 750.00 | 17 789.00 | 18 522 030.00 | 1 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 968.00 | 282 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 750.00 | 14 821.00 | 18 238 944.00 | 1 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 701.00 | | | 285 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 220 399.00 | | 35 117.00 | 18 220 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | | | 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 277 956.00 | 1 052 495.00 | 15 978.00 | 10 277 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 193.00 | 1 016.00 | 2 968.00 | 36 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 241 762.00 | 1 051 479.00 | 13 010.00 | 10 241 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 886 290.00 | 100 162.00 | 12 101.00 | 886 290.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 613.00 | 14 663.00 | 15 613.00 | 15 613.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8.00 | | | 8.00 |
6T Sur comptes clients | 1 248.00 | 2 017.00 | 1 248.00 | 1 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 248.00 | 2 017.00 | 1 248.00 | 1 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 903 151.00 | 116 842.00 | 28 962.00 | 903 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 680.00 | 16 861.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 162.00 | 12 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 972 842.00 | 724 786.00 | 2 064 267.00 | 2 972 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 282.00 | 275 282.00 | | 275 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 054.00 | 129 054.00 | | 129 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 217.00 | 110 217.00 | | 110 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UX Autres créances clients | 576 806.00 | | | 576 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
VB T. V. A. | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
VC Groupe et associés | 1 312 730.00 | | | 1 312 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 819 442.00 | | | 819 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 854.00 | | | 52 854.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 985.00 | | | 21 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 005 570.00 | 1 989 430.00 | 16 139.00 | 2 005 570.00 |
VW T.V.A. | 141 493.00 | 141 493.00 | | 141 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 662 456.00 | 1 414 400.00 | 2 064 267.00 | 3 662 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |