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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 372 162.00 | 166 051.00 | 206 111.00 | 372 162.00 |
AH Fonds commercial | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
AN Terrains | 12 524.00 | 4 183.00 | 8 341.00 | 12 524.00 |
AP Constructions | 43 036.00 | 19 434.00 | 23 602.00 | 43 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 412.00 | 158 298.00 | 7 114.00 | 165 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 384.00 | 5 973.00 | 411.00 | 6 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 599 563.00 | 353 938.00 | 245 625.00 | 599 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 078.00 | | 34 078.00 | 34 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 195 057.00 | 4 769.00 | 190 288.00 | 195 057.00 |
BZ Autres créances | 19 840.00 | | 19 840.00 | 19 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 251.00 | | 172 251.00 | 172 251.00 |
CF Disponibilités | 185 140.00 | | 185 140.00 | 185 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 257.00 | 4 769.00 | 606 488.00 | 611 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 820.00 | 358 708.00 | 852 113.00 | 1 210 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 1 601.00 | | 10 080.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 117 564.00 | 117 564.00 | | 117 564.00 |
DG Autres réserves | 162 102.00 | 162 102.00 | | 162 102.00 |
DH Report à nouveau | 88 767.00 | 53 895.00 | | 88 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 724.00 | 68 551.00 | | 29 724.00 |
DL TOTAL (I) | 509 151.00 | 504 627.00 | | 509 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 871.00 | 106 354.00 | | 93 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 010.00 | 51 716.00 | | 66 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 058.00 | 77 143.00 | | 47 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 787.00 | 132 924.00 | | 129 787.00 |
EA Autres dettes | 6 236.00 | 6 802.00 | | 6 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 962.00 | 374 939.00 | | 342 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 113.00 | 879 566.00 | | 852 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 378.00 | 282 622.00 | | 263 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | 504.00 | | 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 933.00 | 232 655.00 | 1 033 588.00 | 800 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 933.00 | 232 655.00 | 1 033 588.00 | 800 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 54 188.00 | 53 212.00 | | 54 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 307.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 307.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 307.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 13 603.00 | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 208.00 | 1 078 927.00 | | 1 034 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 484.00 | 1 010 376.00 | | 1 004 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 724.00 | 68 551.00 | | 29 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 701.00 | 33 891.00 | | 73 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 223.00 | | 5 540.00 | 594 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 599 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 208.00 | | | 372 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 815.00 | | 5 540.00 | 221 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 060.00 | 27 878.00 | | 326 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 440.00 | 20 611.00 | | 145 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 621.00 | 7 267.00 | | 180 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 249.00 | | 480.00 | 5 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 249.00 | | 480.00 | 5 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 249.00 | | 480.00 | 5 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 058.00 | 47 058.00 | | 47 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 083.00 | 52 083.00 | | 52 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 984.00 | 35 984.00 | | 35 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 083.00 | | | 52 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 984.00 | | | 35 984.00 |
VB T. V. A. | 41 720.00 | | | 41 720.00 |
VC Groupe et associés | 66 010.00 | | | 66 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 317.00 | 12 733.00 | 63 667.00 | 92 317.00 |
VI Groupe et associés | 66 010.00 | 66 010.00 | | 66 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 788.00 | 219 788.00 | | 219 788.00 |
VW T.V.A. | 41 720.00 | 41 720.00 | | 41 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 962.00 | 263 378.00 | 63 667.00 | 342 962.00 |