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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 372 162.00 | 248 561.00 | 123 601.00 | 372 162.00 |
AH Fonds commercial | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
AN Terrains | 12 524.00 | 7 408.00 | 5 116.00 | 12 524.00 |
AP Constructions | 43 036.00 | 35 677.00 | 7 359.00 | 43 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 010.00 | 165 148.00 | 3 862.00 | 169 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 332.00 | 6 656.00 | 1 676.00 | 8 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 110.00 | 463 451.00 | 141 659.00 | 605 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 184.00 | | 33 184.00 | 33 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 685.00 | 4 108.00 | 178 576.00 | 182 685.00 |
BZ Autres créances | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
CF Disponibilités | 299 449.00 | | 299 449.00 | 299 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 084.00 | 4 108.00 | 782 976.00 | 787 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 194.00 | 467 559.00 | 924 635.00 | 1 392 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 117 564.00 | 117 564.00 | | 117 564.00 |
DG Autres réserves | 162 102.00 | 162 102.00 | | 162 102.00 |
DH Report à nouveau | 234 931.00 | 197 900.00 | | 234 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 465.00 | 37 031.00 | | -5 465.00 |
DL TOTAL (I) | 620 126.00 | 625 591.00 | | 620 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 006.00 | 55 248.00 | | 42 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 496.00 | 106 051.00 | | 88 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 990.00 | 64 602.00 | | 39 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 540.00 | 133 341.00 | | 128 540.00 |
EA Autres dettes | 5 476.00 | 4 142.00 | | 5 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 508.00 | 363 384.00 | | 304 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 635.00 | 988 975.00 | | 924 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 858.00 | 322 001.00 | | 275 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 388.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 605 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 934.00 | 20 628.00 | | 227 934.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 207 504.00 | 7 386.00 | | 207 504.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 372 208.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 208.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 232 902.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 438.00 | 28 013.00 | | 435 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 934.00 | 20 628.00 | | 227 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 504.00 | 7 386.00 | | 207 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 684.00 | | 576.00 | 4 684.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 309.00 | | 2 200.00 | 6 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 309.00 | | 2 200.00 | 6 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 576.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 990.00 | 39 990.00 | | 39 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 897.00 | 52 897.00 | | 52 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 385.00 | 33 385.00 | | 33 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
UX Autres créances clients | 177 086.00 | 177 086.00 | | 177 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VB T. V. A. | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 383.00 | 12 733.00 | 28 650.00 | 41 383.00 |
VI Groupe et associés | 88 496.00 | 88 496.00 | | 88 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 452.00 | 203 452.00 | | 203 452.00 |
VW T.V.A. | 40 980.00 | 40 980.00 | | 40 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 508.00 | 275 858.00 | 28 650.00 | 304 508.00 |