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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 372 162.00 | 269 189.00 | 102 973.00 | 372 162.00 |
AH Fonds commercial | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
AN Terrains | 12 524.00 | 7 964.00 | 4 560.00 | 12 524.00 |
AP Constructions | 43 036.00 | 39 284.00 | 3 752.00 | 43 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 430.00 | 166 416.00 | 4 014.00 | 170 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 332.00 | 7 951.00 | 382.00 | 8 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 530.00 | 490 804.00 | 115 726.00 | 606 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 099.00 | | 37 099.00 | 37 099.00 |
BN En cours de production de biens | 22 788.00 | | 22 788.00 | 22 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 342.00 | 4 108.00 | 169 233.00 | 173 342.00 |
BZ Autres créances | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 058.00 | | 252 058.00 | 252 058.00 |
CF Disponibilités | 245 842.00 | | 245 842.00 | 245 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 971.00 | 4 108.00 | 783 862.00 | 787 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 500.00 | 494 912.00 | 899 588.00 | 1 394 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 117 564.00 | 117 564.00 | | 117 564.00 |
DG Autres réserves | 162 102.00 | 162 102.00 | | 162 102.00 |
DH Report à nouveau | 229 466.00 | 234 931.00 | | 229 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 579.00 | -5 465.00 | | -3 579.00 |
DL TOTAL (I) | 616 547.00 | 620 126.00 | | 616 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 987.00 | 42 006.00 | | 28 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 451.00 | 88 496.00 | | 87 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 314.00 | 39 990.00 | | 47 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 814.00 | 128 540.00 | | 112 814.00 |
EA Autres dettes | 6 475.00 | 5 476.00 | | 6 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 041.00 | 304 508.00 | | 283 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 588.00 | 924 635.00 | | 899 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 124.00 | 275 858.00 | | 267 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 451.00 | | | 87 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 606 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 208.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 234 322.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 451.00 | 27 353.00 | | 463 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 561.00 | 20 628.00 | | 248 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 890.00 | 6 725.00 | | 214 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 314.00 | 47 314.00 | | 47 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 887.00 | 47 887.00 | | 47 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 658.00 | 28 658.00 | | 28 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
UX Autres créances clients | 167 743.00 | 167 743.00 | | 167 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VB T. V. A. | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 650.00 | 12 733.00 | 15 917.00 | 28 650.00 |
VI Groupe et associés | 87 451.00 | 87 451.00 | | 87 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 183.00 | 180 183.00 | | 180 183.00 |
VW T.V.A. | 35 201.00 | 35 201.00 | | 35 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 041.00 | 267 124.00 | 15 917.00 | 283 041.00 |