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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 603.00 | 230.00 | 2 374.00 | 2 603.00 |
AH Fonds commercial | 132 600.00 | | 132 600.00 | 132 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 513.00 | 22 163.00 | 3 351.00 | 25 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 135.00 | 104 624.00 | 47 511.00 | 152 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 851.00 | 127 016.00 | 191 835.00 | 318 851.00 |
BT Marchandises | 13 595.00 | | 13 595.00 | 13 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 762.00 | 1 088.00 | 165 673.00 | 166 762.00 |
BZ Autres créances | 18 366.00 | | 18 366.00 | 18 366.00 |
CF Disponibilités | 84 417.00 | | 84 417.00 | 84 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 899.00 | | 12 899.00 | 12 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 039.00 | 1 088.00 | 294 951.00 | 296 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 891.00 | 128 105.00 | 486 786.00 | 614 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 520.00 | | | 220 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
DG Autres réserves | 43 411.00 | | | 43 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 119.00 | | | 22 119.00 |
DL TOTAL (I) | 291 245.00 | | | 291 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 503.00 | | | 65 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 760.00 | | | 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 954.00 | | | 85 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 485.00 | | | 41 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 541.00 | | | 195 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 786.00 | | | 486 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 541.00 | | | 195 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 478.00 | | 26 164.00 | 323 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 791.00 | 318 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 433.00 | 135 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 359.00 | 177 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 033.00 | | 2 603.00 | 135 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 446.00 | | 23 561.00 | 182 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 640.00 | 21 168.00 | 30 791.00 | 136 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 433.00 | 230.00 | 2 433.00 | 2 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 207.00 | 20 938.00 | 28 359.00 | 134 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 954.00 | 85 954.00 | | 85 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 164 747.00 | | | 164 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VI Groupe et associés | 65 503.00 | 65 503.00 | | 65 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 786.00 | | | 21 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 899.00 | | | 12 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 027.00 | 198 027.00 | 6 000.00 | 204 027.00 |
VW T.V.A. | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 541.00 | 195 541.00 | | 195 541.00 |