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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
AH Fonds commercial | 132 600.00 | | 132 600.00 | 132 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 747.00 | 24 595.00 | 3 152.00 | 27 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 085.00 | 83 647.00 | 24 439.00 | 108 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 036.00 | 110 846.00 | 166 190.00 | 277 036.00 |
BT Marchandises | 35 998.00 | | 35 998.00 | 35 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 598.00 | 778.00 | 173 819.00 | 174 598.00 |
BZ Autres créances | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
CF Disponibilités | 164 956.00 | | 164 956.00 | 164 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 541.00 | 778.00 | 383 762.00 | 384 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 576.00 | 111 624.00 | 549 952.00 | 661 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 520.00 | | | 220 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 405.00 | | | 64 405.00 |
DL TOTAL (I) | 291 206.00 | | | 291 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 223.00 | | | 72 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 102.00 | | | 121 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 892.00 | | | 64 892.00 |
EA Autres dettes | 530.00 | | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 747.00 | | | 258 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 952.00 | | | 549 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 456.00 | | | 206 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 511 488.00 | | 511 488.00 | 511 488.00 |
FG Production vendue services | 453 405.00 | | 453 405.00 | 453 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 893.00 | | 964 893.00 | 964 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 520.00 | |
GE Autres charges | | | 1 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 487.00 | | | 16 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 854.00 | | | 18 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 889.00 | | | 18 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 206.00 | | | 1 010 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 801.00 | | | 945 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 405.00 | | | 64 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 233.00 | | 6 316.00 | 324 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 514.00 | 277 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 514.00 | 135 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 203.00 | | | 135 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 030.00 | | 6 316.00 | 183 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 513.00 | 23 993.00 | 34 660.00 | 121 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 909.00 | 23 993.00 | 34 660.00 | 118 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 102.00 | 121 102.00 | | 121 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 053.00 | 28 053.00 | | 28 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 017.00 | 17 017.00 | | 17 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 171 928.00 | 171 928.00 | | 171 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VB T. V. A. | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VC Groupe et associés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 223.00 | 19 932.00 | 52 291.00 | 72 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 684.00 | | | 19 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 587.00 | 183 587.00 | 6 000.00 | 189 587.00 |
VW T.V.A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 747.00 | 206 456.00 | 52 291.00 | 258 747.00 |