| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
AH Fonds commercial | 132 600.00 | | 132 600.00 | 132 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 095.00 | 27 291.00 | 5 804.00 | 33 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 767.00 | 63 024.00 | 40 743.00 | 103 767.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 166.00 | 92 919.00 | 186 247.00 | 279 166.00 |
BT Marchandises | 37 203.00 | | 37 203.00 | 37 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 952.00 | 1 388.00 | 139 564.00 | 140 952.00 |
BZ Autres créances | 36 132.00 | | 36 132.00 | 36 132.00 |
CF Disponibilités | 220 817.00 | | 220 817.00 | 220 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 975.00 | 1 388.00 | 436 587.00 | 437 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 140.00 | 94 307.00 | 622 834.00 | 717 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 520.00 | 220 520.00 | | 220 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
DG Autres réserves | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 690.00 | 102 058.00 | | 52 690.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 5.00 | | |
DL TOTAL (I) | 287 814.00 | 332 079.00 | | 287 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 016.00 | 62 611.00 | | 94 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 746.00 | | | 115 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 211.00 | 135 950.00 | | 94 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 651.00 | 31 842.00 | | 28 651.00 |
EA Autres dettes | 2 395.00 | 5 708.00 | | 2 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 020.00 | 236 110.00 | | 335 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 834.00 | 568 189.00 | | 622 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 916.00 | 193 624.00 | | 312 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 703 363.00 | |
FD Production vendue biens | | | 477 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 180 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 223.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 5 417.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | 5 417.00 | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 258.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 422.00 | 8 155.00 | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | 8 413.00 | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 710.00 | -2 996.00 | | 3 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 499.00 | 31 450.00 | | 12 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 451.00 | 1 114 501.00 | | 1 200 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 761.00 | 1 012 443.00 | | 1 147 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 690.00 | 102 058.00 | | 52 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 505.00 | | 33 725.00 | 266 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 7 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 064.00 | 279 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 064.00 | 136 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 203.00 | | | 135 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 301.00 | | 31 625.00 | 125 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 2 100.00 | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 261.00 | 8 918.00 | 18 260.00 | 102 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 657.00 | 8 918.00 | 18 260.00 | 99 657.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 211.00 | 94 211.00 | | 94 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 138 005.00 | 138 005.00 | | 138 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VB T. V. A. | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 016.00 | 71 813.00 | 22 203.00 | 94 016.00 |
VI Groupe et associés | 115 746.00 | 115 746.00 | | 115 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 081.00 | | | 20 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 055.00 | 179 955.00 | 7 100.00 | 187 055.00 |
VW T.V.A. | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 020.00 | 312 816.00 | 22 203.00 | 335 020.00 |