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Acceuil > LISTE DES BILANS : SOCIETE D'EXPLOITATION DU MOTEL DES BAZINIERES

Dépôt Confidentialité cloture document
2019-07-11 Partially confidential 2018-12-31 Complete
2018-07-30 Public 2017-12-31 Complete
2017-07-13 Public 2016-12-31 Complete
DénominationSOCIETE D'EXPLOITATION DU MOTEL DES BAZINIERES
Siren309540557
Cloture31/12/2016
Code du Greffe8501
Numéro de dépôt6260
Numéro de Gestion1977B00036
Code Activité5510Z
Date de cloture n-131/12/2015
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt13/07/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse85000 LA ROCHE-SUR-YON
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 13 958.00 5 724.00 8 233.00 13 958.00
AP Constructions 246 538.00 244 190.00 2 348.00 246 538.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 201 103.00 163 696.00 37 406.00 201 103.00
AT Autres immobilisations corporelles 13 341.00 12 363.00 977.00 13 341.00
BD Autres titres immobilisés 15.00 15.00 15.00
BH Autres immobilisations financières 18 029.00 18 029.00 18 029.00
BJ TOTAL (I) 492 995.00 425 975.00 67 020.00 492 995.00
BL Matières premières, approvisionnements 3 491.00 3 491.00 3 491.00
BT Marchandises 1 820.00 1 820.00 1 820.00
BX Clients et comptes rattachés 3 447.00 3 447.00 3 447.00
BZ Autres créances 42 943.00 42 943.00 42 943.00
CF Disponibilités 61 973.00 61 973.00 61 973.00
CH Charges constatées d’avance 19 878.00 19 878.00 19 878.00
CJ TOTAL (II) 133 555.00 133 555.00 133 555.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 626 551.00 425 975.00 200 576.00 626 551.00
CU Autres participations 10.00 10.00 10.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 43 200.00 43 200.00
DD Réserve légale (1) 4 320.00 4 320.00
DH Report à nouveau -17 017.00 -17 017.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 691.00 691.00
DL TOTAL (I) 31 193.00 31 193.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 258.00 258.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 94 233.00 94 233.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 7 430.00 7 430.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 44 821.00 44 821.00
DY Dettes fiscales et sociales 22 023.00 22 023.00
EA Autres dettes 614.00 614.00
EC TOTAL (IV) 169 382.00 169 382.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 200 576.00 200 576.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 161 687.00 161 687.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 12 791.00 12 791.00 12 791.00
FG Production vendue services 431 823.00 431 823.00 431 823.00
FJ Chiffres d’affaires nets 444 615.00 444 615.00 444 615.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 842.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 445 457.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 4 024.00
FT Variation de stock (marchandises) 251.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 47 542.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -589.00
FW Autres achats et charges externes 373 262.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 17 080.00
FY Salaires et traitements 106 728.00
FZ Charges sociales 25 764.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 13 245.00
GE Autres charges 32 315.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 619 625.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -174 168.00
GR Intérêts et charges assimilées 2 700.00
GU Total des charges financières (VI) 2 700.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -2 699.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -176 868.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 842.00 842.00
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 920.00 1 920.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 177 000.00 177 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 178 920.00 178 920.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 360.00 1 360.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 360.00 1 360.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 177 559.00 177 559.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 624 378.00 624 378.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 623 687.00 623 687.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 691.00 691.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 494 941.00 24 553.00 494 941.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 18 054.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 26 499.00 492 995.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 13 958.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 26 499.00 460 983.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 13 958.00 13 958.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 463 261.00 24 221.00 463 261.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 17 721.00 332.00 17 721.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 439 229.00 13 245.00 26 499.00 439 229.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4 078.00 1 646.00 4 078.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 435 151.00 11 598.00 26 499.00 435 151.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8A Emprunts et dettes financières divers 265.00 265.00 265.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 44 821.00 44 821.00 44 821.00
8C Personnel et comptes rattachés 10 072.00 10 072.00 10 072.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 6 264.00 6 264.00 6 264.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 614.00 614.00 614.00
UT Autres immobilisations financières 18 029.00 18 029.00 18 029.00
UX Autres créances clients 3 447.00 3 447.00
VB T. V. A. 17 412.00 17 412.00
VC Groupe et associés 63.00 63.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 258.00 258.00 258.00
VI Groupe et associés 93 968.00 93 968.00 93 968.00
VP Divers 18 502.00 18 502.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 4 476.00 4 476.00 4 476.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 6 965.00 6 965.00
VS Charges constatées d’avance 19 878.00 19 878.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 84 299.00 84 299.00 84 299.00
VW T.V.A. 1 211.00 1 211.00 1 211.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 161 952.00 161 687.00 265.00 161 952.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 7 423.00 7 423.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 18 646.00 18 646.00
ST Autres comptes 112 611.00 112 611.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 168 099.00 168 099.00
YP Effectif moyen du personnel 5.00 5.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 73 903.00 73 903.00
YW Taxe professionnelle 9 657.00 9 657.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 17 080.00 17 080.00
YY Montant de la TVA. collectée 45 764.00 45 764.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 78 055.00 78 055.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 373 262.00 373 262.00
ZR Filiales et participations 1.00 1.00