|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 958.00 | 5 724.00 | 8 233.00 | 13 958.00 |
AP Constructions | 246 538.00 | 244 190.00 | 2 348.00 | 246 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 103.00 | 163 696.00 | 37 406.00 | 201 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 341.00 | 12 363.00 | 977.00 | 13 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 029.00 | | 18 029.00 | 18 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 995.00 | 425 975.00 | 67 020.00 | 492 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
BT Marchandises | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
BZ Autres créances | 42 943.00 | | 42 943.00 | 42 943.00 |
CF Disponibilités | 61 973.00 | | 61 973.00 | 61 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 878.00 | | 19 878.00 | 19 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 555.00 | | 133 555.00 | 133 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 551.00 | 425 975.00 | 200 576.00 | 626 551.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DH Report à nouveau | -17 017.00 | | | -17 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691.00 | | | 691.00 |
DL TOTAL (I) | 31 193.00 | | | 31 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | | | 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 233.00 | | | 94 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 821.00 | | | 44 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 023.00 | | | 22 023.00 |
EA Autres dettes | 614.00 | | | 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 382.00 | | | 169 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 576.00 | | | 200 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 687.00 | | | 161 687.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
FG Production vendue services | 431 823.00 | | 431 823.00 | 431 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 615.00 | | 444 615.00 | 444 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 245.00 | |
GE Autres charges | | | 32 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 868.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 842.00 | | | 842.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 920.00 | | | 178 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 559.00 | | | 177 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 378.00 | | | 624 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 687.00 | | | 623 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 691.00 | | | 691.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 941.00 | | 24 553.00 | 494 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 499.00 | 492 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 499.00 | 460 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 958.00 | | | 13 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 261.00 | | 24 221.00 | 463 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 721.00 | | 332.00 | 17 721.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 229.00 | 13 245.00 | 26 499.00 | 439 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 078.00 | 1 646.00 | | 4 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 151.00 | 11 598.00 | 26 499.00 | 435 151.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 821.00 | 44 821.00 | | 44 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
UX Autres créances clients | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
VB T. V. A. | 17 412.00 | | | 17 412.00 |
VC Groupe et associés | 63.00 | | | 63.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VI Groupe et associés | 93 968.00 | 93 968.00 | | 93 968.00 |
VP Divers | 18 502.00 | | | 18 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 878.00 | | | 19 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 299.00 | 84 299.00 | | 84 299.00 |
VW T.V.A. | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 952.00 | 161 687.00 | 265.00 | 161 952.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 646.00 | | | 18 646.00 |
ST Autres comptes | 112 611.00 | | | 112 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 099.00 | | | 168 099.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 903.00 | | | 73 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 764.00 | | | 45 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 055.00 | | | 78 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 262.00 | | | 373 262.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |