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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 218.00 | 9 998.00 | 9 219.00 | 19 218.00 |
AP Constructions | 296 656.00 | 248 161.00 | 48 494.00 | 296 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 320.00 | 179 379.00 | 24 941.00 | 204 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 890.00 | 28 131.00 | 110 758.00 | 138 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 814.00 | | 27 814.00 | 27 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 994.00 | | 18 994.00 | 18 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 919.00 | 465 670.00 | 240 248.00 | 705 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
BT Marchandises | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BZ Autres créances | 49 944.00 | | 49 944.00 | 49 944.00 |
CF Disponibilités | 33 622.00 | | 33 622.00 | 33 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 193.00 | | 26 193.00 | 26 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 211.00 | | 120 211.00 | 120 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 130.00 | 465 670.00 | 360 459.00 | 826 130.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105.00 | | | 105.00 |
DL TOTAL (I) | 51 992.00 | | | 51 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | | | 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 322.00 | | | 210 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 061.00 | | | 79 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 467.00 | | | 308 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 459.00 | | | 360 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 888.00 | | | 303 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 542.00 | | 157 376.00 | 548 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 958.00 | | 5 260.00 | 13 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 240.00 | | 151 441.00 | 516 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 343.00 | | 675.00 | 18 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 181.00 | 26 489.00 | | 439 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 371.00 | 2 626.00 | | 7 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 809.00 | 23 862.00 | | 431 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 061.00 | 79 061.00 | | 79 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 994.00 | | 18 994.00 | 18 994.00 |
UX Autres créances clients | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VB T. V. A. | 39 247.00 | 39 247.00 | | 39 247.00 |
VC Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VI Groupe et associés | 209 792.00 | 209 792.00 | | 209 792.00 |
VP Divers | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 193.00 | 26 193.00 | | 26 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 417.00 | 77 423.00 | 18 994.00 | 96 417.00 |
VW T.V.A. | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 888.00 | 303 888.00 | | 303 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 270.00 | | | 35 270.00 |
ST Autres comptes | 121 388.00 | | | 121 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 562.00 | | | 177 562.00 |
YT Sous‐traitance | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 504.00 | | | 86 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 749.00 | | | 44 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 270.00 | | | 98 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421 960.00 | | | 421 960.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |