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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 958.00 | 7 371.00 | 6 586.00 | 13 958.00 |
AP Constructions | 262 779.00 | 245 425.00 | 17 354.00 | 262 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 445.00 | 171 423.00 | 31 022.00 | 202 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 986.00 | 14 961.00 | 23 025.00 | 37 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 028.00 | | 13 028.00 | 13 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 318.00 | | 18 318.00 | 18 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 542.00 | 439 181.00 | 109 361.00 | 548 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
BT Marchandises | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BZ Autres créances | 55 525.00 | | 55 525.00 | 55 525.00 |
CF Disponibilités | 59 339.00 | | 59 339.00 | 59 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 057.00 | | 25 057.00 | 25 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 649.00 | | 147 649.00 | 147 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 191.00 | 439 181.00 | 257 010.00 | 696 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DH Report à nouveau | -16 326.00 | | | -16 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 692.00 | | | 20 692.00 |
DL TOTAL (I) | 51 886.00 | | | 51 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 653.00 | | | 124 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 011.00 | | | 56 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 566.00 | | | 16 566.00 |
EA Autres dettes | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 124.00 | | | 205 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 010.00 | | | 257 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 424.00 | | | 202 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
FG Production vendue services | 418 182.00 | | 418 182.00 | 418 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 136.00 | | 426 136.00 | 426 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 795.00 | |
GE Autres charges | | | 35 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211 052.00 | | | 211 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 052.00 | | | 211 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 426.00 | | | 209 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 923.00 | | | 638 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 231.00 | | | 618 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 692.00 | | | 20 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 995.00 | | 58 136.00 | 492 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 590.00 | 548 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 590.00 | 516 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 958.00 | | | 13 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 983.00 | | 57 847.00 | 460 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 054.00 | | 289.00 | 18 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 975.00 | 15 795.00 | 2 590.00 | 425 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 724.00 | 1 646.00 | | 5 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 250.00 | 14 149.00 | 2 590.00 | 420 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 011.00 | 56 011.00 | | 56 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 318.00 | 18 318.00 | | 18 318.00 |
UX Autres créances clients | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
VB T. V. A. | 39 609.00 | | | 39 609.00 |
VC Groupe et associés | 11.00 | | | 11.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VI Groupe et associés | 124 123.00 | 124 123.00 | | 124 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265.00 | | | 265.00 |
VP Divers | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 057.00 | | | 25 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 624.00 | 101 624.00 | | 101 624.00 |
VW T.V.A. | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 424.00 | 202 424.00 | | 202 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |