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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 875.00 | 2 841.00 | 33.00 | 2 875.00 |
AH Fonds commercial | 307 947.00 | | 307 947.00 | 307 947.00 |
AP Constructions | 248 796.00 | 85 074.00 | 163 721.00 | 248 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 270.00 | 79 311.00 | 27 959.00 | 107 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 001.00 | 167 227.00 | 511 774.00 | 679 001.00 |
BT Marchandises | 215 972.00 | | 215 972.00 | 215 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 753.00 | | 58 753.00 | 58 753.00 |
BZ Autres créances | 19 188.00 | | 19 188.00 | 19 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 440.00 | 3 501.00 | 416 939.00 | 420 440.00 |
CF Disponibilités | 112 225.00 | | 112 225.00 | 112 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 825.00 | 3 501.00 | 833 324.00 | 836 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 826.00 | 170 728.00 | 1 345 098.00 | 1 515 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 590 197.00 | | | 590 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 641.00 | | | -15 641.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
DL TOTAL (I) | 799 453.00 | | | 799 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 351.00 | | | 134 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 521.00 | | | 296 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 534.00 | | | 60 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 237.00 | | | 54 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 644.00 | | | 545 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 098.00 | | | 1 345 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 351.00 | | | 445 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | | | 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 634.00 | | | 684 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 633.00 | 679 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 633.00 | 356 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 822.00 | | | 310 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 699.00 | | | 361 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 144.00 | 28 716.00 | 5 633.00 | 144 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 367.00 | 474.00 | | 2 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 777.00 | 28 241.00 | 5 633.00 | 141 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 576.00 | 3 501.00 | 7 576.00 | 7 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 576.00 | 3 501.00 | 7 576.00 | 7 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 576.00 | 3 501.00 | 7 576.00 | 7 576.00 |
UG ‐ Financières | | 3 501.00 | 7 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 534.00 | 60 534.00 | | 60 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 787.00 | 23 787.00 | | 23 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
UX Autres créances clients | 58 753.00 | | | 58 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 067.00 | 33 774.00 | 100 293.00 | 134 067.00 |
VI Groupe et associés | 296 521.00 | 296 521.00 | | 296 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 844.00 | | | 32 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 317.00 | 88 186.00 | 11 130.00 | 99 317.00 |
VW T.V.A. | 18 261.00 | 18 261.00 | | 18 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 644.00 | 445 351.00 | 100 293.00 | 545 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
ST Autres comptes | 51 003.00 | | | 51 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 910.00 | | | 100 910.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 836.00 | | | 170 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 816.00 | | | 112 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 144.00 | | | 173 144.00 |