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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AP Constructions | 249 114.00 | 126 775.00 | 122 338.00 | 249 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 814.00 | 66 612.00 | 21 201.00 | 87 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 451.00 | | 11 451.00 | 11 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 687.00 | 196 056.00 | 445 630.00 | 641 687.00 |
BT Marchandises | 231 918.00 | | 231 918.00 | 231 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 027.00 | | 58 027.00 | 58 027.00 |
BZ Autres créances | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 345 528.00 | 8 028.00 | 337 499.00 | 345 528.00 |
CF Disponibilités | 81 513.00 | | 81 513.00 | 81 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 143.00 | 8 028.00 | 724 115.00 | 732 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 830.00 | 204 085.00 | 1 169 745.00 | 1 373 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 574 983.00 | | | 574 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 736.00 | | | -21 736.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
DL TOTAL (I) | 776 943.00 | | | 776 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 397.00 | | | 66 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 197.00 | | | 255 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 946.00 | | | 24 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 260.00 | | | 46 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 801.00 | | | 392 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 745.00 | | | 1 169 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 898.00 | | | 361 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | | | 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 388.00 | | 250.00 | 645 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 952.00 | 641 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 952.00 | 336 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 322.00 | | | 292 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 880.00 | | | 340 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 185.00 | | 250.00 | 12 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 999.00 | 26 009.00 | 3 952.00 | 173 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 330.00 | 26 009.00 | 3 952.00 | 171 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 028.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 028.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 028.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 028.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 946.00 | 24 946.00 | | 24 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 064.00 | 20 064.00 | | 20 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
UX Autres créances clients | 58 027.00 | | | 58 027.00 |
VB T. V. A. | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 076.00 | 35 174.00 | 30 902.00 | 66 076.00 |
VI Groupe et associés | 255 197.00 | 255 197.00 | | 255 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 315.00 | | | 34 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908.00 | | | 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 634.00 | 73 183.00 | 11 451.00 | 84 634.00 |
VW T.V.A. | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 801.00 | 361 898.00 | 30 902.00 | 392 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
ST Autres comptes | 47 639.00 | | | 47 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 979.00 | | | 86 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 975.00 | | | 145 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 583.00 | | | 98 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 214.00 | | | 143 214.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |