| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AP Constructions | 249 114.00 | 104 874.00 | 144 239.00 | 249 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 766.00 | 66 456.00 | 25 310.00 | 91 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 203.00 | | 11 203.00 | 11 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 388.00 | 173 999.00 | 471 389.00 | 645 388.00 |
BT Marchandises | 211 178.00 | | 211 178.00 | 211 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 062.00 | | 105 062.00 | 105 062.00 |
BZ Autres créances | 12 601.00 | | 12 601.00 | 12 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 528.00 | | 360 528.00 | 360 528.00 |
CF Disponibilités | 87 109.00 | | 87 109.00 | 87 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 959.00 | | 785 959.00 | 785 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 347.00 | 173 999.00 | 1 257 348.00 | 1 431 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 574 556.00 | | | 574 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427.00 | | | 427.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
DL TOTAL (I) | 799 280.00 | | | 799 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 723.00 | | | 100 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 483.00 | | | 269 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 306.00 | | | 42 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 528.00 | | | 45 528.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 067.00 | | | 458 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 348.00 | | | 1 257 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 089.00 | | | 392 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | | | 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 001.00 | | 3 661.00 | 679 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 274.00 | 645 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 499.00 | 292 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 774.00 | 340 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 822.00 | | | 310 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 066.00 | | 3 589.00 | 356 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 113.00 | | 72.00 | 12 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 227.00 | 25 752.00 | 18 980.00 | 167 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 841.00 | 33.00 | 206.00 | 2 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 385.00 | 25 719.00 | 18 774.00 | 164 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 501.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 306.00 | 42 306.00 | | 42 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 020.00 | 21 020.00 | | 21 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
UX Autres créances clients | 105 062.00 | | | 105 062.00 |
VB T. V. A. | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 444.00 | 34 466.00 | 65 978.00 | 100 444.00 |
VI Groupe et associés | 269 483.00 | 269 483.00 | | 269 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 571.00 | | | 33 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727.00 | | | 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 346.00 | 127 143.00 | 11 203.00 | 138 346.00 |
VW T.V.A. | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 067.00 | 392 089.00 | 65 978.00 | 458 067.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
ST Autres comptes | 51 067.00 | | | 51 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 051.00 | | | 93 051.00 |
YT Sous‐traitance | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 680.00 | | | 161 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 245.00 | | | 98 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 669.00 | | | 162 669.00 |