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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 895.00 | 6 860.00 | 95 035.00 | 101 895.00 |
AP Constructions | 441 793.00 | 261 597.00 | 180 195.00 | 441 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 346.00 | 32 560.00 | 3 785.00 | 36 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 647.00 | 21 524.00 | 6 122.00 | 27 647.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 682.00 | 322 543.00 | 295 139.00 | 617 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 029.00 | 686 916.00 | 189 112.00 | 876 029.00 |
BZ Autres créances | 33 049.00 | | 33 049.00 | 33 049.00 |
CF Disponibilités | 240 065.00 | | 240 065.00 | 240 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 310.00 | 686 916.00 | 462 393.00 | 1 149 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 993.00 | 1 009 460.00 | 757 533.00 | 1 766 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 534 538.00 | | | 534 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 891.00 | | | 80 891.00 |
DL TOTAL (I) | 670 430.00 | | | 670 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 371.00 | | | 64 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 380.00 | | | 20 380.00 |
EA Autres dettes | 925.00 | | | 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 102.00 | | | 87 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 533.00 | | | 757 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 102.00 | | | 87 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 534 667.00 | 168 660.00 | 3 703 327.00 | 3 534 667.00 |
FG Production vendue services | 112 521.00 | 143.00 | 112 665.00 | 112 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 647 188.00 | 168 804.00 | 3 815 993.00 | 3 647 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 816 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 948 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 301.00 | |
GE Autres charges | | | 23 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 712 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 966.00 | | | 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 880.00 | | | 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 580.00 | | | 23 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 866.00 | | | 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 446.00 | | | 24 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 415.00 | | | -23 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 832 204.00 | | | 3 832 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 751 312.00 | | | 3 751 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 891.00 | | | 80 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 145.00 | | 7 517.00 | 618 145.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 100.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 980.00 | 617 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 880.00 | 505 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 895.00 | | | 101 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 149.00 | | 7 517.00 | 499 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 139.00 | 39 417.00 | 13.00 | 283 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 860.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 139.00 | 32 557.00 | 13.00 | 283 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 591 615.00 | 95 301.00 | | 591 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 591 615.00 | 95 301.00 | | 591 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 591 615.00 | 95 301.00 | | 591 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 301.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 371.00 | 64 371.00 | | 64 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 151 330.00 | | | 151 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 724 698.00 | | | 724 698.00 |
VB T. V. A. | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
VI Groupe et associés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 648.00 | | | 30 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 244.00 | 909 244.00 | 10 000.00 | 919 244.00 |
VW T.V.A. | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 102.00 | 87 102.00 | | 87 102.00 |