| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 895.00 | 13 720.00 | 88 175.00 | 101 895.00 |
AP Constructions | 441 793.00 | 289 149.00 | 152 644.00 | 441 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 346.00 | 33 545.00 | 2 800.00 | 36 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 647.00 | 23 517.00 | 4 130.00 | 27 647.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 182.00 | 359 932.00 | 252 250.00 | 612 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 223.00 | 503 112.00 | 166 110.00 | 669 223.00 |
BZ Autres créances | 49 105.00 | | 49 105.00 | 49 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 93 355.00 | | 93 355.00 | 93 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 871.00 | 503 112.00 | 708 758.00 | 1 211 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 054.00 | 863 045.00 | 961 008.00 | 1 824 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 615 430.00 | | | 615 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 091.00 | | | 20 091.00 |
DL TOTAL (I) | 690 522.00 | | | 690 522.00 |
DP Provisions pour risques | 25 267.00 | | | 25 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 267.00 | | | 25 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 315.00 | | | 39 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 489.00 | | | 19 489.00 |
EA Autres dettes | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 219.00 | | | 245 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 008.00 | | | 961 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 219.00 | | | 245 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 315 610.00 | 171 107.00 | 3 486 718.00 | 3 315 610.00 |
FG Production vendue services | 71 351.00 | | 71 351.00 | 71 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 386 962.00 | 171 107.00 | 3 558 069.00 | 3 386 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 745 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 825 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 267.00 | |
GE Autres charges | | | 239 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 720 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 426.00 | | | 20 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 426.00 | | | 20 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 985.00 | | | -13 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 762 641.00 | | | 3 762 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 742 549.00 | | | 3 742 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 091.00 | | | 20 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 682.00 | | | 617 682.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 612 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 895.00 | | | 101 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 786.00 | | | 505 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 543.00 | 37 389.00 | | 322 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 683.00 | 30 529.00 | | 315 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 267.00 | | |
6T Sur comptes clients | 686 916.00 | | 183 804.00 | 686 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 686 916.00 | | 183 804.00 | 686 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 686 916.00 | 25 267.00 | 183 804.00 | 686 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 267.00 | 183 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 315.00 | 39 315.00 | | 39 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 138 439.00 | | | 138 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 319.00 | | | 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 530 783.00 | | | 530 783.00 |
VB T. V. A. | 16 374.00 | | | 16 374.00 |
VI Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 916.00 | | | 28 916.00 |
VP Divers | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 877.00 | | | 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 016.00 | 718 516.00 | 4 500.00 | 723 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 219.00 | 245 219.00 | | 245 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |