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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 962.00 | 3 537.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 101 895.00 | 20 580.00 | 81 315.00 | 101 895.00 |
AP Constructions | 441 793.00 | 304 654.00 | 137 138.00 | 441 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 306.00 | 1 964.00 | 52 342.00 | 54 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 087.00 | 23 252.00 | 9 835.00 | 33 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 583.00 | 351 414.00 | 284 169.00 | 635 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 393.00 | 539 941.00 | 125 451.00 | 665 393.00 |
BZ Autres créances | 26 131.00 | | 26 131.00 | 26 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 34 807.00 | | 34 807.00 | 34 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 498.00 | 539 941.00 | 786 556.00 | 1 326 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 081.00 | 891 356.00 | 1 070 725.00 | 1 962 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 635 522.00 | | | 635 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 420.00 | | | 110 420.00 |
DL TOTAL (I) | 800 942.00 | | | 800 942.00 |
DP Provisions pour risques | 25 267.00 | | | 25 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 267.00 | | | 25 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 394.00 | | | 40 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 705.00 | | | 22 705.00 |
EA Autres dettes | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 514.00 | | | 244 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 725.00 | | | 1 070 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 514.00 | | | 244 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 182.00 | | 64 600.00 | 612 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 500.00 | 36 699.00 | 635 583.00 | 4 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 699.00 | 529 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 895.00 | | 4 500.00 | 101 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 786.00 | | 60 100.00 | 505 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 932.00 | 27 151.00 | 35 670.00 | 359 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 720.00 | 7 822.00 | | 13 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 212.00 | 19 329.00 | 35 670.00 | 346 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 267.00 | | | 25 267.00 |
6T Sur comptes clients | 503 112.00 | 36 829.00 | | 503 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 503 112.00 | 36 829.00 | | 503 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 528 380.00 | 36 829.00 | | 528 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 829.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 394.00 | 40 394.00 | | 40 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
UX Autres créances clients | 97 579.00 | 97 579.00 | | 97 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 567 814.00 | 567 814.00 | | 567 814.00 |
VB T. V. A. | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
VI Groupe et associés | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VP Divers | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 690.00 | 691 690.00 | | 691 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 514.00 | 244 514.00 | | 244 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -3 911.00 | | | -3 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
ST Autres comptes | 404 406.00 | | | 404 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 955.00 | | | 54 955.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 422.00 | | | 224 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 352.00 | | | 277 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 402.00 | | | 475 402.00 |