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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 552.00 | 3 536.00 | 4 016.00 | 7 552.00 |
AN Terrains | 11 902.00 | | 11 902.00 | 11 902.00 |
AP Constructions | 22 155.00 | 22 155.00 | | 22 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 481.00 | 251 083.00 | 40 398.00 | 291 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 616.00 | 94 144.00 | 76 471.00 | 170 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 675.00 | | 16 675.00 | 16 675.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 015.00 | | 32 015.00 | 32 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 352.00 | 351.00 |
BF Prêts | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 435.00 | 370 920.00 | 194 515.00 | 565 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 822.00 | 27 760.00 | 319 061.00 | 346 822.00 |
BZ Autres créances | 109 849.00 | | 109 849.00 | 109 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
CF Disponibilités | 68 773.00 | | 68 773.00 | 68 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 289.00 | | 18 289.00 | 18 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 734.00 | 27 760.00 | 767 973.00 | 795 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 169.00 | 398 681.00 | 962 488.00 | 1 361 169.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 000.00 | 299 000.00 | | 416 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 900.00 | 13 000.00 | | 29 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
DG Autres réserves | 60 503.00 | | | 60 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 477.00 | 233 403.00 | | 51 477.00 |
DL TOTAL (I) | 566 667.00 | 554 189.00 | | 566 667.00 |
DP Provisions pour risques | 16 774.00 | 16 774.00 | | 16 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 774.00 | 16 774.00 | | 16 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 045.00 | 3 625.00 | | 13 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 066.00 | 166 814.00 | | 193 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 303.00 | 125 186.00 | | 137 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
EA Autres dettes | 6 854.00 | 6 604.00 | | 6 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 046.00 | 302 230.00 | | 379 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 488.00 | 873 195.00 | | 962 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 454.00 | | 92 850.00 | 514 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 890.00 | 45 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 868.00 | 565 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 364.00 | 7 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 613.00 | 512 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 417.00 | | 5 500.00 | 4 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 361.00 | | 86 084.00 | 463 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 675.00 | | 1 265.00 | 46 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 575.00 | 32 550.00 | 31 205.00 | 369 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 417.00 | 1 483.00 | 2 364.00 | 4 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 157.00 | 31 067.00 | 28 840.00 | 365 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 774.00 | | | 16 774.00 |
6T Sur comptes clients | 27 760.00 | | | 27 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 760.00 | | | 27 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 535.00 | | | 44 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 16 675.00 | 2 506.00 | 9 488.00 | 16 675.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 066.00 | 193 066.00 | | 193 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 779.00 | 64 779.00 | | 64 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 015.00 | | | 32 015.00 |
UP Prêts | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
UX Autres créances clients | 316 416.00 | | | 316 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 405.00 | | | 30 405.00 |
VB T. V. A. | 21 219.00 | | | 21 219.00 |
VI Groupe et associés | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 863.00 | | | 52 863.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 081.00 | | | 26 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 289.00 | | | 18 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 785.00 | 478 428.00 | 38 356.00 | 516 785.00 |
VW T.V.A. | 60 536.00 | 60 536.00 | | 60 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 046.00 | 363 793.00 | 10 572.00 | 379 046.00 |