| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 842.00 | 1 050.00 | 1 791.00 | 2 842.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 23 766.00 | | 23 766.00 | 23 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 820.00 | 1 050.00 | 30 769.00 | 31 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 900.00 | | 28 900.00 | 28 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 091.00 | 134 430.00 | 256 661.00 | 391 091.00 |
BZ Autres créances | 233 133.00 | | 233 133.00 | 233 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 80 152.00 | | 80 152.00 | 80 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 651.00 | 134 430.00 | 609 221.00 | 743 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 471.00 | 135 480.00 | 639 990.00 | 775 471.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 000.00 | 416 000.00 | | 416 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 182 258.00 | 8 786.00 | | 182 258.00 |
DH Report à nouveau | | -162 223.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 915.00 | 335 695.00 | | -293 915.00 |
DL TOTAL (I) | 345 943.00 | 639 858.00 | | 345 943.00 |
DP Provisions pour risques | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 666.00 | 91 891.00 | | 49 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 126.00 | 2 620.00 | | 2 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 885.00 | 173 508.00 | | 118 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 988.00 | 179 262.00 | | 92 988.00 |
EA Autres dettes | 17 813.00 | | | 17 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 481.00 | 447 283.00 | | 281 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 990.00 | 1 099 708.00 | | 639 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 422 883.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 422 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 494.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 126 930.00 | |
GE Autres charges | | | 1 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 899 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -381 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -381 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 600.00 | 430 000.00 | | 155 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 636.00 | 430 000.00 | | 156 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | 710.00 | | 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 831.00 | 17 438.00 | | 68 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 022.00 | 18 148.00 | | 69 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 613.00 | 411 851.00 | | 87 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 992.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 309.00 | 2 552 799.00 | | 1 675 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 224.00 | 2 217 104.00 | | 1 969 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -293 915.00 | 335 695.00 | | -293 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 378.00 | 28 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 500.00 | 2 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 359 653.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 662.00 | | 2 680.00 | 5 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 286.00 | | 367.00 | 359 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 754.00 | | 2 602.00 | 38 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 877.00 | 26 494.00 | 296 322.00 | 270 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 662.00 | 888.00 | 5 500.00 | 5 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 215.00 | 25 606.00 | 290 822.00 | 265 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
6T Sur comptes clients | 20 587.00 | 126 930.00 | 13 087.00 | 20 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 587.00 | 126 930.00 | 13 087.00 | 20 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 126 930.00 | 13 087.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 930.00 | 13 087.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 885.00 | 118 885.00 | | 118 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 627.00 | 20 627.00 | | 20 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 766.00 | | 23 766.00 | 23 766.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 273 127.00 | 273 127.00 | | 273 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 964.00 | 117 964.00 | | 117 964.00 |
VB T. V. A. | 25 729.00 | 25 729.00 | | 25 729.00 |
VC Groupe et associés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 632.00 | 12 226.00 | 37 406.00 | 49 632.00 |
VI Groupe et associés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 286.00 | 58 286.00 | | 58 286.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 831.00 | 144 831.00 | | 144 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 974.00 | 629 598.00 | 24 376.00 | 653 974.00 |
VW T.V.A. | 57 022.00 | 57 022.00 | | 57 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 481.00 | 244 075.00 | 37 406.00 | 281 481.00 |