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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
AN Terrains | 11 902.00 | | 11 902.00 | 11 902.00 |
AP Constructions | 64 964.00 | 24 103.00 | 40 860.00 | 64 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 761.00 | 265 065.00 | 33 695.00 | 298 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 779.00 | 107 715.00 | 53 063.00 | 160 779.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 30 394.00 | | 30 394.00 | 30 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BF Prêts | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 267.00 | 404 438.00 | 182 829.00 | 587 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 535.00 | | 331 535.00 | 331 535.00 |
BZ Autres créances | 130 525.00 | | 130 525.00 | 130 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 137.00 | | 633 137.00 | 633 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 405.00 | 404 438.00 | 815 966.00 | 1 220 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 000.00 | 416 000.00 | | 416 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 600.00 | 29 900.00 | | 41 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
DG Autres réserves | 61 281.00 | 60 503.00 | | 61 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 504.00 | 51 477.00 | | -223 504.00 |
DL TOTAL (I) | 304 163.00 | 566 667.00 | | 304 163.00 |
DP Provisions pour risques | 12 566.00 | 16 774.00 | | 12 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 566.00 | 16 774.00 | | 12 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 896.00 | 16 675.00 | | 129 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 917.00 | 13 045.00 | | 29 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 631.00 | 193 066.00 | | 197 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 791.00 | 137 303.00 | | 141 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 101.00 | | |
EA Autres dettes | | 6 854.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 499 237.00 | 379 046.00 | | 499 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 966.00 | 962 488.00 | | 815 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 497.00 | 363 793.00 | | 437 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 117.00 | | | 56 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 435.00 | | 62 438.00 | 565 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 777.00 | 43 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 675.00 | 23 931.00 | 587 267.00 | 16 675.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 675.00 | 22 154.00 | 536 407.00 | 16 675.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 831.00 | | 62 405.00 | 512 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 051.00 | | 33.00 | 45 051.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 920.00 | 37 641.00 | 4 124.00 | 370 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 536.00 | 4 016.00 | | 3 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 384.00 | 33 625.00 | 4 123.00 | 367 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 774.00 | | 4 208.00 | 16 774.00 |
6T Sur comptes clients | 27 760.00 | | 27 760.00 | 27 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 760.00 | | 27 760.00 | 27 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 535.00 | | 31 968.00 | 44 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 631.00 | 197 631.00 | | 197 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 954.00 | 63 954.00 | | 63 954.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 394.00 | | | 30 394.00 |
UP Prêts | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
UX Autres créances clients | 331 535.00 | | | 331 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 520.00 | | | 520.00 |
VB T. V. A. | 35 238.00 | | | 35 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 168.00 | 56 168.00 | | 56 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 728.00 | 11 989.00 | 49 148.00 | 73 728.00 |
VI Groupe et associés | 28 833.00 | 28 833.00 | | 28 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 159.00 | | | 52 159.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 030.00 | | | 36 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 290.00 | 473 243.00 | 40 046.00 | 513 290.00 |
VW T.V.A. | 60 596.00 | 60 596.00 | | 60 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 237.00 | 437 497.00 | 49 148.00 | 499 237.00 |